2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.43 | 33.72 | -35.22 | -128.49 |
| 本期利润(万元) | 26.92 | 15.14 | -1.37 | -6.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1263 | 0.0664 | -0.0053 | -0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 373.12 | 363.37 | 410.61 | 427.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8006 | 1.6771 | 1.6152 | 1.6166 |
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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.43 | 33.72 | -35.22 | -128.49 |
| 本期利润(万元) | 26.92 | 15.14 | -1.37 | -6.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1263 | 0.0664 | -0.0053 | -0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 373.12 | 363.37 | 410.61 | 427.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8006 | 1.6771 | 1.6152 | 1.6166 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -132.07 | -130.57 | -1.90 | 21.67 |
| 本期利润(万元) | -5.51 | -19.28 | -0.06 | 26.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | -0.0715 | -0.0002 | 0.0782 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.26 | -3.85 | -1.16 | 4.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0684 | 0.0613 | 0.554 | 0.6336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 363.37 | 427.43 | 476.56 | 559.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6771 | 1.6166 | 1.6814 | 1.7757 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 67.71 | 61.66 | 68.14 | 77.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 226.98 | 226.98 | 7,934.85 | 5,750.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,858.71 | 2,858.71 | 16,827.89 | 13,687.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 51,596.34 | -563,739.37 | 6,467,480.59 | 8,928,933.06 |
| 利息收入 | 19,382.62 | 16,497.49 | 297,313.40 | 162,160.81 |
| 其中：存款利息收入 | 19,382.62 | 16,497.49 | 292,123.54 | 156,970.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,189.86 | 5,189.86 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,744,378.83 | -6,794,635.09 | 457,222.21 | 2,552,130.26 |
| 其中：股票投资收益 | -6,894,738.04 | -6,894,738.04 | -360,273.79 | 1,842,552.53 |
| 债券投资收益 | 53,387.88 | 3,131.62 | 492,343.56 | 419,436.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 96,971.33 | 96,971.33 | 325,152.44 | 290,141.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,774,304.02 | 6,212,852.69 | 5,707,013.18 | 6,212,886.61 |
| 其他收入 | 2,288.53 | 1,545.54 | 5,931.80 | 1,755.38 |
| 费用合计 | 231,063.28 | 205,961.13 | 710,351.17 | 457,774.10 |
| 管理人报酬 | 148,186.87 | 99,916.07 | 480,107.49 | 309,058.73 |
| 托管费 | 24,697.83 | 16,652.71 | 80,017.93 | 51,509.81 |
| 销售服务费 | 2,056.94 | 1,446.30 | 7,437.01 | 4,849.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 595.17 | 595.17 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595.17 | 595.17 | ||
| 其他费用合计 | 55,817.86 | 87,931.48 | 141,517.64 | 91,084.67 |
| 利润总额 | -179,466.94 | -769,700.50 | 5,757,129.42 | 8,471,158.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 760,392.13 | 1,206,120.30 | 11,587,252.34 | 8,351,192.30 |
| 交易性金融资产 | 15,519,060.00 | 15,682,492.94 | 30,298,253.73 | 42,454,868.47 |
| 其中：股票投资 | 26,730,252.09 | 38,916,030.94 | ||
| 债券投资 | 15,519,060.00 | 15,682,492.94 | 3,568,001.64 | 3,538,837.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,381,930.04 | 16,966,670.03 | 41,986,768.63 | 69,033,516.71 |
| 负债合计 | 23,288.89 | 102,423.96 | 367,698.90 | 68,898,935.54 |
| 所有者权益合计 | 16,358,641.15 | 16,864,246.07 | 41,619,069.73 | 68,898,935.54 |
