2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.18 | 58.95 | 34.31 | 34.03 |
| 本期利润(万元) | 53.18 | 58.95 | 34.31 | 34.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,920.40 | 13,046.00 | 16,494.72 | 7,660.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
|
| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.18 | 58.95 | 34.31 | 34.03 |
| 本期利润(万元) | 53.18 | 58.95 | 34.31 | 34.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,920.40 | 13,046.00 | 16,494.72 | 7,660.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 167.06 | 73.79 | 71.82 | 26.92 |
| 本期利润(万元) | 167.06 | 73.79 | 71.82 | 26.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7982 | 0.9729 | 2.0502 | 1.0211 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 13,046.00 | 7,660.77 | 9,249.37 | 2,667.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.82 | 19.84 | 18.69 | 17.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,026,991,987.88 | 489,566,091.87 | 984,497,285.28 | 484,080,792.57 |
| 利息收入 | 713,512,068.69 | 311,797,236.48 | 622,744,188.21 | 327,385,142.79 |
| 其中：存款利息收入 | 469,133,103.04 | 194,755,295.53 | 356,375,091.60 | 189,028,720.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 244,378,965.65 | 117,041,940.95 | 266,369,096.61 | 138,356,422.77 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 313,479,919.19 | 177,768,855.39 | 361,753,097.07 | 156,695,649.78 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 313,479,919.19 | 177,768,855.39 | 361,748,838.44 | 156,691,391.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,258.63 | 4,258.63 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 117,258,777.85 | 56,001,318.62 | 107,961,418.11 | 51,637,884.58 |
| 管理人报酬 | 70,107,779.52 | 30,577,708.67 | 59,523,114.19 | 29,027,496.71 |
| 托管费 | 23,369,259.83 | 10,192,569.56 | 19,841,038.06 | 9,675,832.20 |
| 销售服务费 | 4,855,157.55 | 2,110,522.99 | 4,034,328.52 | 1,959,983.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 18,481,776.83 | 12,904,954.23 | 24,183,075.99 | 10,807,171.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,481,776.83 | 12,904,954.23 | 24,183,075.99 | 10,807,171.45 |
| 其他费用合计 | 382,635.26 | 177,744.09 | 329,763.27 | 158,107.73 |
| 利润总额 | 909,733,210.03 | 433,564,773.25 | 876,535,867.17 | 432,442,907.99 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,356,688,548.05 | 23,958,047,920.95 | 11,380,712,841.21 | 13,183,099,253.66 |
| 交易性金融资产 | 18,013,637,875.87 | 15,116,454,662.83 | 10,552,325,157.10 | 17,177,253,399.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 18,013,637,875.87 | 15,116,454,662.83 | 10,552,325,157.10 | 17,177,253,399.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 49,487,275,215.03 | 53,153,116,790.63 | 30,238,078,522.99 | 38,275,947,157.78 |
| 负债合计 | 9,891,327.03 | 1,009,368,907.65 | 7,341,428.13 | 36,048,632,423.28 |
| 所有者权益合计 | 49,477,383,888.00 | 52,143,747,882.98 | 30,230,737,094.86 | 36,048,632,423.28 |
