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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,482.79 | 13,663.68 | -4,813.12 | -1,435.61 |
| 本期利润(万元) | 4,870.90 | 2,844.63 | 12,444.70 | -4,308.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1156 | 0.0564 | 0.2293 | -0.0722 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,703.67 | 60,443.12 | 87,964.51 | 70,883.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6099 | 1.5116 | 1.4695 | 1.265 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,139.22 | -11,989.77 | -3,233.53 | 2,087.72 |
| 本期利润(万元) | 1,244.02 | -14,045.31 | -8,932.18 | 2,709.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | -0.2088 | -0.1611 | 0.096 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.46 | -10.91 | 0.62 | 10.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4944 | 0.265 | 0.4199 | 0.5471 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,443.12 | 70,883.40 | 116,004.95 | 85,501.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5116 | 1.265 | 1.4199 | 1.5603 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.16 | 26.50 | 41.99 | 56.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 91,207,663.10 | -198,396,137.82 | -89,795,772.50 | 63,567,009.84 |
| 利息收入 | 639,090.29 | 319,681.28 | 438,370.29 | 137,317.00 |
| 其中：存款利息收入 | 639,090.29 | 319,681.28 | 438,370.29 | 137,317.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,627,907.40 | -187,264,552.92 | -15,351,640.29 | 49,329,150.04 |
| 其中：股票投资收益 | -13,898,482.39 | -195,044,658.27 | -25,400,135.00 | 40,684,368.57 |
| 债券投资收益 | 383,093.79 | 129,209.52 | 492,536.04 | 37,374.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 3,997,296.47 | -8,942,762.86 | -2,793,013.43 | -940,754.12 |
| 股利收益 | 23,145,999.53 | 16,593,658.69 | 12,348,972.10 | 9,548,160.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 73,739,415.48 | -12,684,245.28 | -77,710,859.63 | 12,191,169.62 |
| 其他收入 | 3,201,249.93 | 1,232,979.10 | 2,828,357.13 | 1,909,373.18 |
| 费用合计 | 23,867,324.75 | 12,334,096.30 | 20,901,566.49 | 6,262,513.02 |
| 管理人报酬 | 17,938,406.52 | 9,183,230.87 | 15,290,076.72 | 4,633,397.89 |
| 托管费 | 2,242,300.87 | 1,147,903.88 | 1,911,259.64 | 579,174.73 |
| 销售服务费 | 3,197,140.74 | 1,762,343.03 | 3,235,585.79 | 851,047.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 474,992.77 | 240,618.09 | 464,633.89 | 198,887.94 |
| 利润总额 | 67,340,338.35 | -210,730,234.12 | -110,697,338.99 | 57,304,496.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 100,218,759.86 | 65,958,080.83 | 113,332,113.16 | 63,614,285.70 |
| 交易性金融资产 | 1,465,543,913.27 | 1,232,190,773.15 | 1,683,833,267.64 | 1,230,919,050.57 |
| 其中：股票投资 | 1,457,442,841.49 | 1,214,679,498.84 | 1,679,043,277.37 | 1,218,875,685.03 |
| 债券投资 | 8,101,071.78 | 17,511,274.31 | 4,789,990.27 | 12,043,365.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,623,748,308.12 | 1,342,724,429.15 | 1,839,327,471.42 | 1,349,206,365.37 |
| 负债合计 | 44,480,366.05 | 5,769,842.48 | 27,480,952.65 | 1,343,823,296.33 |
| 所有者权益合计 | 1,579,267,942.07 | 1,336,954,586.67 | 1,811,846,518.77 | 1,343,823,296.33 |
