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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,682.19 | 4,357.84 | 4,617.05 | 3,315.96 |
| 本期利润(万元) | -6,326.91 | 10,858.17 | 3,403.20 | 4,504.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 | 0.0319 | 0.0089 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 519,228.17 | 646,666.03 | 303,299.85 | 405,012.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0274 | 1.0388 | 1.0479 | 1.0396 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,700.33 | 6,725.44 | 7,127.81 | 3,332.14 |
| 本期利润(万元) | 21,492.14 | 7,230.77 | 8,858.90 | 5,678.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0644 | 0.0238 | 0.0336 | 0.0177 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.19 | 2.31 | 3.65 | 2.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0388 | 0.0396 | 0.0161 | 0.0199 |
| 期末基金资产净值(万元) | 646,666.03 | 405,012.62 | 198,974.64 | 254,429.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0388 | 1.0396 | 1.0161 | 1.0199 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.49 | 37.29 | 34.19 | 32.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 235,572,333.30 | 81,285,804.00 | 112,752,376.03 | 70,813,453.70 |
| 利息收入 | 2,927,584.38 | 2,500,811.17 | 416,734.11 | 13,747.47 |
| 其中：存款利息收入 | 284,602.60 | 221,033.73 | 3,608.67 | 819.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,642,981.78 | 2,279,777.44 | 413,125.44 | 12,927.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 174,726,358.27 | 73,731,432.70 | 95,024,742.98 | 47,339,416.96 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 174,640,138.74 | 73,645,213.17 | 94,612,774.40 | 47,339,416.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 86,219.53 | 86,219.53 | 411,968.58 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 57,918,070.73 | 5,053,240.21 | 17,310,897.29 | 23,460,287.62 |
| 其他收入 | 319.92 | 319.92 | 1.65 | 1.65 |
| 费用合计 | 20,650,930.25 | 8,978,139.40 | 24,163,413.67 | 14,031,791.12 |
| 管理人报酬 | 10,346,103.74 | 4,651,212.99 | 8,078,278.59 | 4,879,416.08 |
| 托管费 | 3,448,701.34 | 1,550,404.42 | 2,692,759.52 | 1,626,472.04 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,614,554.14 | 2,652,197.34 | 13,169,233.83 | 7,396,970.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,614,554.14 | 2,652,197.34 | 13,169,233.83 | 7,396,970.00 |
| 其他费用合计 | 240,914.22 | 123,667.84 | 221,656.53 | 128,933.00 |
| 利润总额 | 214,921,403.05 | 72,307,664.60 | 88,588,962.36 | 56,781,662.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,275,679.63 | 208,561.60 | 209,951.57 | 261,326.13 |
| 交易性金融资产 | 6,467,118,016.12 | 4,062,795,931.94 | 2,369,913,665.15 | 3,164,143,444.10 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,467,118,016.12 | 4,062,795,931.94 | 2,284,987,489.97 | 3,164,143,444.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,468,393,695.75 | 4,063,004,493.54 | 2,370,127,623.51 | 3,164,450,733.46 |
| 负债合计 | 1,733,349.09 | 12,878,322.33 | 380,381,177.60 | 2,544,292,512.15 |
| 所有者权益合计 | 6,466,660,346.66 | 4,050,126,171.21 | 1,989,746,445.91 | 2,544,292,512.15 |
