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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 904.40 | 352.51 | -451.38 | -74.14 |
| 本期利润(万元) | 1,467.34 | -817.66 | 1,819.61 | -386.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1216 | -0.0624 | 0.1334 | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,823.55 | 18,434.88 | 20,721.36 | 19,554.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6048 | 1.4838 | 1.5453 | 1.4082 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,434.33 | -1,335.45 | -5,301.99 | -2,924.12 |
| 本期利润(万元) | 1,612.36 | 610.41 | -4,979.70 | -1,260.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1169 | 0.0429 | -0.2727 | -0.0597 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.89 | 3.34 | -17.57 | -3.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3496 | 0.3555 | 0.3627 | 0.5964 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,434.88 | 19,554.86 | 20,103.69 | 26,248.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4838 | 1.4082 | 1.3627 | 1.5964 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 80.45 | 71.26 | 65.73 | 94.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 254,246,244.66 | 82,106,540.18 | -484,018,904.68 | -68,970,009.88 |
| 利息收入 | 1,445,782.62 | 950,134.17 | 1,473,961.85 | 827,050.32 |
| 其中：存款利息收入 | 1,445,782.62 | 950,134.17 | 1,463,066.38 | 816,154.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,895.47 | 10,895.47 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -113,735,195.05 | -128,909,885.94 | -502,555,562.29 | -251,900,576.87 |
| 其中：股票投资收益 | -182,534,244.55 | -170,572,130.10 | -546,839,894.63 | -282,784,699.68 |
| 债券投资收益 | 691,081.37 | 34,805.14 | 3,383,991.31 | 1,134,516.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 68,107,968.13 | 41,627,439.02 | 40,900,341.03 | 29,749,606.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 366,384,314.67 | 210,021,371.90 | 16,499,546.29 | 181,725,334.71 |
| 其他收入 | 151,342.42 | 44,920.05 | 563,149.47 | 378,181.96 |
| 费用合计 | 37,540,778.24 | 17,885,149.21 | 53,006,050.63 | 32,887,740.41 |
| 管理人报酬 | 30,665,722.08 | 14,553,283.18 | 43,255,679.31 | 26,886,407.13 |
| 托管费 | 5,110,953.70 | 2,425,547.18 | 7,209,279.91 | 4,481,067.87 |
| 销售服务费 | 1,556,899.69 | 788,264.95 | 2,303,878.31 | 1,397,519.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 118,053.90 | 237,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 216,705,466.42 | 64,221,390.97 | -537,024,955.31 | -101,857,750.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,390,788.23 | 82,066,408.78 | 174,754,156.71 | 92,706,671.37 |
| 交易性金融资产 | 2,511,351,808.11 | 2,616,124,593.80 | 2,148,054,933.18 | 3,108,926,377.23 |
| 其中：股票投资 | 2,404,314,645.10 | 2,505,846,851.33 | 2,148,054,933.18 | 2,907,567,101.33 |
| 债券投资 | 107,037,163.01 | 110,277,742.47 | 201,359,275.90 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,569,159,746.44 | 2,708,197,205.93 | 2,341,243,919.52 | 3,211,626,023.77 |
| 负债合计 | 7,035,664.54 | 6,419,373.28 | 10,230,884.85 | 3,174,566,390.03 |
| 所有者权益合计 | 2,562,124,081.90 | 2,701,777,832.65 | 2,331,013,034.67 | 3,174,566,390.03 |
