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| 单位净值： | 1.3601元 | 日增长率%： | 0.69 | 今年以来收益率%： | -5.46(排名:7578/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-05-11 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 笪篁 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 102.68 | 5.17 | -192.86 | -268.56 |
| 本期利润(万元) | 64.67 | -37.37 | 1,179.71 | -377.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0074 | 0.2451 | -0.0771 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,824.80 | 6,997.82 | 6,878.77 | 5,775.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4503 | 1.4386 | 1.4381 | 1.1905 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,029.67 | -841.98 | -1,275.51 | -504.00 |
| 本期利润(万元) | 491.80 | -650.54 | -1,826.90 | -650.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.099 | -0.1296 | -0.3379 | -0.1192 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.36 | -9.5 | -20.47 | -7.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4386 | 0.1905 | 0.3155 | 0.535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,997.82 | 5,775.49 | 7,018.29 | 8,287.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4386 | 1.1905 | 1.3155 | 1.535 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.86 | 19.05 | 31.55 | 53.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,629.89 | 3,696.87 | 9,220.38 | 4,604.15 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,167.45 | 4,211.98 | 9,198.63 | 4,639.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,929,132.07 | -5,994,404.11 | -16,774,461.51 | -5,657,904.58 |
| 利息收入 | 12,246.75 | 7,314.33 | 29,370.02 | 21,213.84 |
| 其中：存款利息收入 | 12,246.75 | 7,314.33 | 29,370.02 | 21,213.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,318,831.86 | -7,919,960.35 | -11,298,284.70 | -4,216,335.26 |
| 其中：股票投资收益 | -10,125,498.28 | -8,462,596.31 | -12,073,620.62 | -4,838,384.52 |
| 债券投资收益 | 10,908.21 | 14,348.23 | 3,012.02 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 795,758.21 | 542,635.96 | 760,987.69 | 619,037.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,214,714.90 | 1,914,435.66 | -5,513,830.06 | -1,467,698.56 |
| 其他收入 | 21,002.28 | 3,806.25 | 8,283.23 | 4,915.40 |
| 费用合计 | 1,011,085.71 | 510,971.88 | 1,494,509.22 | 849,786.71 |
| 管理人报酬 | 759,647.52 | 374,017.97 | 1,153,055.18 | 662,673.34 |
| 托管费 | 126,607.94 | 62,336.33 | 192,175.86 | 110,445.53 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 124,830.25 | 74,617.58 | 149,278.18 | 76,667.84 |
| 利润总额 | 4,918,046.36 | -6,505,375.99 | -18,268,970.73 | -6,507,691.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,744,720.70 | 3,225,242.23 | 4,108,285.55 | 4,635,803.22 |
| 交易性金融资产 | 68,654,905.50 | 54,646,990.61 | 66,246,747.83 | 77,866,580.50 |
| 其中：股票投资 | 66,116,843.31 | 54,646,990.61 | 66,246,747.83 | 76,855,387.90 |
| 债券投资 | 2,538,062.19 | 1,011,192.60 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,685,016.79 | 57,941,637.22 | 70,459,968.38 | 83,102,199.17 |
| 负债合计 | 706,851.75 | 186,737.64 | 277,058.12 | 82,874,172.69 |
| 所有者权益合计 | 69,978,165.04 | 57,754,899.58 | 70,182,910.26 | 82,874,172.69 |
