2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.24 | -115.82 | 19.05 | -87.79 |
| 本期利润(万元) | -30.24 | -348.47 | 525.92 | 39.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.103 | 0.3288 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,471.43 | 5,493.81 | 3,281.96 | 2,223.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7175 | 1.7259 | 1.7495 | 1.4573 |
|
| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.24 | -115.82 | 19.05 | -87.79 |
| 本期利润(万元) | -30.24 | -348.47 | 525.92 | 39.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.103 | 0.3288 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,471.43 | 5,493.81 | 3,281.96 | 2,223.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7175 | 1.7259 | 1.7495 | 1.4573 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -186.93 | -90.17 | -10.45 | -3.80 |
| 本期利润(万元) | 232.61 | 55.17 | -338.06 | -39.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1066 | 0.0293 | -0.2722 | -0.0335 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.9 | -2.98 | -14.98 | -2.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6848 | 0.4573 | 0.5021 | 0.7289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,493.81 | 2,223.32 | 2,144.15 | 2,069.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7259 | 1.4573 | 1.5021 | 1.7289 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.58 | 14.48 | 18.00 | 35.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,076,289.20 | -4,348,432.98 | -38,037,584.53 | -4,188,820.44 |
| 利息收入 | 47,992.21 | 23,919.19 | 50,328.25 | 25,448.07 |
| 其中：存款利息收入 | 47,992.21 | 23,919.19 | 50,328.25 | 25,448.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,577,318.51 | -9,268,211.03 | 2,561,122.25 | 1,334,391.72 |
| 其中：股票投资收益 | -18,739,938.11 | -12,629,174.67 | -1,415,455.27 | -1,198,076.56 |
| 债券投资收益 | 34,501.12 | 3,641.53 | 6,161.63 | 5,799.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,128,118.48 | 3,357,322.11 | 3,970,415.89 | 2,526,668.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 47,186,483.81 | 4,871,679.27 | -40,687,288.34 | -5,572,728.30 |
| 其他收入 | 419,131.69 | 24,179.59 | 38,253.31 | 24,068.07 |
| 费用合计 | 2,799,913.21 | 1,212,688.34 | 2,688,052.50 | 1,300,874.65 |
| 管理人报酬 | 1,895,318.99 | 865,949.85 | 1,847,781.27 | 948,936.16 |
| 托管费 | 406,139.90 | 185,560.72 | 395,953.17 | 203,343.49 |
| 销售服务费 | 137,008.28 | 56,471.21 | 84,545.86 | 41,996.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5.01 | 5.01 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.01 | 5.01 | ||
| 其他费用合计 | 361,436.44 | 104,699.81 | 359,770.00 | 106,597.80 |
| 利润总额 | 32,276,375.99 | -5,561,121.32 | -40,725,637.03 | -5,489,695.09 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,083,344.17 | 11,871,278.75 | 12,539,303.36 | 13,754,290.37 |
| 交易性金融资产 | 325,758,190.61 | 226,705,075.55 | 229,389,989.20 | 250,313,753.76 |
| 其中：股票投资 | 313,546,150.11 | 225,587,192.44 | 229,067,671.53 | 250,181,580.50 |
| 债券投资 | 12,212,040.50 | 1,117,883.11 | 322,317.67 | 132,173.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 332,109,098.22 | 238,725,648.19 | 242,637,672.03 | 264,256,740.80 |
| 负债合计 | 1,420,959.69 | 570,813.11 | 632,269.53 | 263,748,011.71 |
| 所有者权益合计 | 330,688,138.53 | 238,154,835.08 | 242,005,402.50 | 263,748,011.71 |
