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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,720.28 | 1,477.63 | -10,801.94 | 1,215.47 |
| 本期利润(万元) | 11,758.21 | -3,926.70 | 17,970.96 | -3,330.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1434 | -0.0457 | 0.2 | -0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,983.71 | 146,706.24 | 160,901.23 | 146,337.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9092 | 1.7652 | 1.8087 | 1.6049 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -20,058.89 | -10,734.58 | -14,749.48 | -3,087.98 |
| 本期利润(万元) | 14,393.59 | 349.33 | -47,966.79 | -13,783.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1587 | 0.0037 | -0.443 | -0.122 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.3 | 0.28 | -22.04 | -5.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3097 | 0.4129 | 0.5247 | 0.6369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 146,706.24 | 146,337.05 | 159,738.09 | 203,890.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7652 | 1.6049 | 1.6004 | 1.931 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 76.52 | 60.49 | 60.04 | 93.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 171,742.11 | 62,690.78 | 169,863.42 | 101,140.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 194,855.81 | 73,004.99 | 207,929.92 | 130,935.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 165,846,684.25 | 12,699,913.10 | -440,475,410.47 | -111,679,711.62 |
| 利息收入 | 671,581.29 | 271,112.19 | 702,492.11 | 387,706.54 |
| 其中：存款利息收入 | 671,581.29 | 271,112.19 | 702,492.11 | 387,706.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -181,496,874.67 | -96,867,958.56 | -114,914,265.02 | -11,261,131.42 |
| 其中：股票投资收益 | -212,489,322.67 | -114,771,908.52 | -142,064,615.60 | -27,114,724.31 |
| 债券投资收益 | 395,402.39 | 395,402.39 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 30,992,448.00 | 17,903,949.96 | 26,754,948.19 | 15,458,190.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 346,401,343.32 | 109,205,330.80 | -326,974,070.07 | -101,482,690.09 |
| 其他收入 | 270,634.31 | 91,428.67 | 710,432.51 | 676,403.35 |
| 费用合计 | 21,407,838.36 | 10,928,391.13 | 34,833,133.41 | 21,285,565.04 |
| 管理人报酬 | 18,052,096.07 | 9,223,426.31 | 29,445,889.62 | 17,956,437.24 |
| 托管费 | 3,008,682.68 | 1,537,237.69 | 4,907,648.36 | 2,992,739.65 |
| 销售服务费 | 96,956.36 | 38,702.79 | 203,166.05 | 195,810.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 250,103.25 | 129,024.34 | 276,426.51 | 140,574.84 |
| 利润总额 | 144,438,845.89 | 1,771,521.97 | -475,308,543.88 | -132,965,276.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 163,973,621.69 | 172,659,375.66 | 218,072,689.96 | 167,851,625.03 |
| 交易性金融资产 | 1,333,164,623.09 | 1,319,105,764.04 | 1,425,811,448.76 | 1,846,603,289.35 |
| 其中：股票投资 | 1,333,164,623.09 | 1,319,105,764.04 | 1,425,811,448.76 | 1,846,603,289.35 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,503,931,216.22 | 1,495,519,732.43 | 1,684,666,351.88 | 2,048,032,794.85 |
| 负债合计 | 22,022,394.00 | 6,817,873.46 | 82,212,715.91 | 2,041,907,746.16 |
| 所有者权益合计 | 1,481,908,822.22 | 1,488,701,858.97 | 1,602,453,635.97 | 2,041,907,746.16 |
