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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 223.51 | 765.63 | 678.78 | 857.31 |
| 本期利润(万元) | -598.23 | 1,388.16 | 558.21 | 700.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | 0.0238 | 0.0092 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,792.14 | 60,390.38 | 60,779.27 | 62,396.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0256 | 1.0359 | 1.033 | 1.0238 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,009.73 | 1,565.31 | 2,001.81 | 1,097.18 |
| 本期利润(万元) | 3,583.49 | 1,637.12 | 2,082.72 | 1,301.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0595 | 0.0269 | 0.0171 | 0.0078 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.96 | 2.64 | 2.94 | 1.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0109 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,390.38 | 62,396.56 | 61,975.37 | 84,799.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0359 | 1.0238 | 1.0178 | 1.0268 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.96 | 33.64 | 30.20 | 28.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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