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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 156.63 | 2,646.06 | 112.76 | 369.69 |
| 本期利润(万元) | 856.95 | -311.44 | 2,667.42 | 751.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0596 | -0.0196 | 0.3177 | 0.1233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,029.79 | 28,466.01 | 26,640.64 | 10,812.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9483 | 1.8773 | 2.4327 | 2.1586 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,414.04 | -344.77 | 574.70 | 521.08 |
| 本期利润(万元) | 2,886.71 | 530.73 | 89.73 | 1,560.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2972 | 0.073 | 0.0109 | 0.1915 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.9 | 3.54 | 0.22 | 8.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.439 | 0.7643 | 0.7887 | 0.7816 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,466.01 | 10,812.53 | 20,367.81 | 17,213.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8773 | 2.1586 | 2.0847 | 2.2557 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 145.78 | 115.86 | 108.47 | 125.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,446,275.59 | 10,374,423.60 | -3,699,014.96 | 23,341,516.53 |
| 利息收入 | 781,289.61 | 172,260.27 | 411,334.63 | 147,821.46 |
| 其中：存款利息收入 | 781,289.61 | 172,260.27 | 330,068.71 | 147,821.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 81,265.92 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 56,687,813.80 | -4,773,404.79 | 10,702,339.57 | 9,014,195.42 |
| 其中：股票投资收益 | 50,984,588.27 | -6,237,798.17 | 6,441,882.12 | 7,565,127.60 |
| 债券投资收益 | 65,778.09 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,637,447.44 | 1,464,393.38 | 4,260,457.45 | 1,449,067.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,438,362.48 | 14,834,634.39 | -15,416,827.36 | 13,809,618.58 |
| 其他收入 | 538,809.70 | 140,933.73 | 604,138.20 | 369,881.07 |
| 费用合计 | 3,698,455.99 | 1,331,340.46 | 2,836,727.46 | 1,345,658.42 |
| 管理人报酬 | 2,902,281.37 | 1,019,782.56 | 2,173,811.18 | 1,024,219.15 |
| 托管费 | 414,611.56 | 145,683.24 | 310,544.43 | 146,317.01 |
| 销售服务费 | 211,088.06 | 76,112.06 | 181,251.85 | 90,199.70 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 170,475.00 | 89,762.60 | 171,120.00 | 84,922.56 |
| 利润总额 | 76,747,819.60 | 9,043,083.14 | -6,535,742.42 | 21,995,858.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 81,161,375.96 | 34,010,829.62 | 49,566,617.62 | 39,036,594.66 |
| 交易性金融资产 | 393,766,536.81 | 200,440,446.13 | 315,795,246.63 | 229,219,896.05 |
| 其中：股票投资 | 383,640,197.08 | 200,440,446.13 | 315,795,246.63 | 229,219,896.05 |
| 债券投资 | 10,126,339.73 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 565,051,809.27 | 235,585,066.09 | 366,464,803.70 | 269,865,637.29 |
| 负债合计 | 26,700,946.55 | 496,628.52 | 824,528.03 | 269,302,640.14 |
| 所有者权益合计 | 538,350,862.72 | 235,088,437.57 | 365,640,275.67 | 269,302,640.14 |
