2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23,725.84 | 26,212.68 | 28,084.08 | 29,486.33 |
| 本期利润(万元) | 23,725.84 | 26,212.68 | 28,084.08 | 29,486.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,120,397.69 | 5,591,069.64 | 5,434,387.02 | 5,858,221.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23,725.84 | 26,212.68 | 28,084.08 | 29,486.33 |
| 本期利润(万元) | 23,725.84 | 26,212.68 | 28,084.08 | 29,486.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,120,397.69 | 5,591,069.64 | 5,434,387.02 | 5,858,221.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 112,077.25 | 57,780.48 | 123,592.65 | 61,459.94 |
| 本期利润(万元) | 112,077.25 | 57,780.48 | 123,592.65 | 61,459.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.9887 | 1.0675 | 2.2005 | 1.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,591,069.64 | 5,858,221.45 | 3,568,501.67 | 5,679,515.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.70 | 22.58 | 21.28 | 19.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,354,006,449.51 | 692,082,376.66 | 1,461,689,758.87 | 714,952,705.99 |
| 利息收入 | 566,311,423.89 | 291,567,133.31 | 666,881,820.76 | 336,272,282.73 |
| 其中：存款利息收入 | 335,529,172.25 | 171,575,810.73 | 364,155,343.35 | 190,042,694.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 230,782,251.64 | 119,991,322.58 | 302,726,477.41 | 146,229,588.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 787,695,025.62 | 400,515,243.35 | 794,805,863.11 | 378,678,348.26 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 774,050,009.28 | 391,674,414.91 | 789,348,951.11 | 377,752,112.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,645,016.34 | 8,840,828.44 | 5,456,912.00 | 926,235.32 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 2,075.00 | 2,075.00 | ||
| 费用合计 | 231,929,128.18 | 113,548,231.21 | 225,270,169.15 | 100,319,921.40 |
| 管理人报酬 | 114,803,967.43 | 54,528,348.93 | 114,291,804.24 | 55,254,851.64 |
| 托管费 | 28,700,991.80 | 13,632,087.26 | 28,572,951.00 | 13,813,712.88 |
| 销售服务费 | 5,920,520.96 | 2,818,591.93 | 5,775,958.59 | 2,766,497.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 81,708,943.06 | 42,197,027.91 | 75,801,535.64 | 28,058,350.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,708,943.06 | 42,197,027.91 | 75,801,535.64 | 28,058,350.47 |
| 其他费用合计 | 447,000.91 | 229,984.38 | 399,522.23 | 201,643.47 |
| 利润总额 | 1,122,077,321.33 | 578,534,145.45 | 1,236,419,589.72 | 614,632,784.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,736,259,245.84 | 15,315,241,419.56 | 11,347,165,614.37 | 14,870,365,005.28 |
| 交易性金融资产 | 36,539,534,059.98 | 40,357,206,471.63 | 22,942,847,553.23 | 40,845,757,201.47 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 36,532,763,288.54 | 39,702,270,512.17 | 22,138,573,142.28 | 40,795,166,078.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 62,815,898,762.00 | 65,314,498,068.20 | 42,004,444,683.98 | 64,169,687,268.95 |
| 负债合计 | 6,807,546,180.54 | 6,659,780,199.70 | 6,260,612,796.51 | 56,830,443,204.11 |
| 所有者权益合计 | 56,008,352,581.46 | 58,654,717,868.50 | 35,743,831,887.47 | 56,830,443,204.11 |
