2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -15.52 | 45.25 | 434.97 | 59.13 |
| 本期利润(万元) | -19.30 | 30.78 | 280.05 | 198.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0152 | 0.0679 | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,354.40 | 1,904.54 | 2,297.49 | 5,249.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0102 | 1.0221 | 1.0074 | 0.9527 |
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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -15.52 | 45.25 | 434.97 | 59.13 |
| 本期利润(万元) | -19.30 | 30.78 | 280.05 | 198.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0152 | 0.0679 | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,354.40 | 1,904.54 | 2,297.49 | 5,249.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0102 | 1.0221 | 1.0074 | 0.9527 |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 643.29 | 149.19 | -249.50 | -232.55 |
| 本期利润(万元) | 68.80 | -410.23 | -67.08 | -139.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.0703 | -0.0079 | -0.0142 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | -8.04 | -0.22 | -1.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0074 | -0.0866 | -0.0184 | -0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,297.49 | 4,829.83 | 6,465.48 | 7,854.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 | 0.9134 | 0.9933 | 0.9853 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.74 | -8.66 | -0.67 | -1.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,637.24 | 7,228.03 | 40,620.52 | 10,207.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,375.40 | 6,948.45 | 40,241.24 | 9,513.19 |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 收入合计 | 1,720,831.08 | -3,476,881.07 | 1,657,675.39 | -484,980.15 |
| 利息收入 | 833,541.93 | 818,301.93 | 3,207,286.84 | 1,739,845.19 |
| 其中：存款利息收入 | 28,781.29 | 16,657.18 | 29,431.87 | 12,750.13 |
| 债券利息收入 | 767,874.77 | 765,030.94 | 2,944,476.56 | 1,560,913.31 |
| 买入返售金融资产收入 | 36,885.87 | 36,613.81 | 233,378.41 | 166,181.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,625,006.61 | 1,297,401.50 | -3,387,418.71 | -3,170,798.62 |
| 其中：股票投资收益 | 2,910,929.35 | 1,143,232.75 | 23,884.67 | -378,590.86 |
| 债券投资收益 | 3,535,902.89 | 1,179.15 | -3,465,092.58 | -2,842,212.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 178,174.37 | 152,989.60 | 53,789.20 | 50,005.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,744,906.12 | -5,594,187.28 | 1,824,185.71 | 934,190.15 |
| 其他收入 | 7,188.66 | 1,602.78 | 13,621.55 | 11,783.13 |
| 费用合计 | 1,032,853.61 | 625,426.04 | 2,328,481.52 | 906,379.59 |
| 管理人报酬 | 357,480.16 | 195,881.60 | 588,117.14 | 334,295.74 |
| 托管费 | 102,137.21 | 55,966.19 | 168,033.50 | 95,513.09 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 224,210.67 | 191,277.09 | 1,119,931.57 | 259,417.73 |
| 利息支出 | 207,660.88 | 108,039.53 | 103,843.59 | 41,821.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207,660.88 | 108,039.53 | 103,843.59 | 41,821.67 |
| 其他费用合计 | 140,316.06 | 73,696.64 | 341,628.66 | 171,129.24 |
| 利润总额 | 687,977.47 | -4,102,307.11 | -670,806.13 | -1,391,359.74 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 银行存款 | 2,535,113.19 | 1,945,883.98 | 412,600.56 | 95,119.30 |
| 交易性金融资产 | 20,379,956.20 | 61,904,914.00 | 59,375,265.44 | 72,272,579.20 |
| 其中：股票投资 | 444,800.00 | 9,497,423.00 | 4,766,104.00 | 7,816,154.00 |
| 债券投资 | 19,935,156.20 | 52,407,491.00 | 54,609,161.44 | 64,456,425.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 24,483,650.62 | 66,616,148.59 | 68,108,585.68 | 83,784,633.48 |
| 负债合计 | 1,508,789.73 | 18,317,885.06 | 3,453,735.76 | 78,548,764.87 |
| 所有者权益合计 | 22,974,860.89 | 48,298,263.53 | 64,654,849.92 | 78,548,764.87 |
