2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.55 | 95.31 | -27.88 | 32.77 |
| 本期利润(万元) | 8.75 | 12.12 | 45.86 | 8.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0084 | 0.0288 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,890.44 | 350.57 | 1,887.63 | 1,968.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2658 | 1.2528 | 1.2445 | 1.2131 |
|
| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.55 | 95.31 | -27.88 | 32.77 |
| 本期利润(万元) | 8.75 | 12.12 | 45.86 | 8.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0084 | 0.0288 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,890.44 | 350.57 | 1,887.63 | 1,968.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2658 | 1.2528 | 1.2445 | 1.2131 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 71.67 | 4.24 | -9.52 | 25.17 |
| 本期利润(万元) | 67.43 | 9.46 | 49.80 | 70.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | 0.0057 | 0.024 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | 0.47 | 0.84 | 2.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1862 | 0.1282 | 0.1252 | 0.1534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 350.57 | 1,968.62 | 2,025.52 | 3,137.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2528 | 1.2131 | 1.2074 | 1.2244 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.90 | 44.18 | 43.50 | 45.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,900.58 | 2,972.53 | 15,301.31 | 8,591.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,661.64 | 2,953.55 | 17,050.28 | 8,533.70 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,264,606.38 | 507,229.17 | 1,886,736.48 | 2,733,464.32 |
| 利息收入 | 119,500.93 | 70,445.82 | 173,850.99 | 79,694.30 |
| 其中：存款利息收入 | 39,352.57 | 23,517.03 | 71,511.38 | 34,557.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 80,148.36 | 46,928.79 | 102,339.61 | 45,137.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,947,269.40 | 271,760.89 | -100,696.14 | 1,211,404.63 |
| 其中：股票投资收益 | -59,574.45 | -350,797.46 | -1,760,464.32 | 529,846.80 |
| 债券投资收益 | 1,705,687.07 | 448,382.62 | 872,158.86 | 164,736.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 113,981.16 | 113,981.16 | ||
| 股利收益 | 301,156.78 | 174,175.73 | 673,628.16 | 402,840.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 113,253.47 | 138,339.45 | 1,786,094.42 | 1,435,792.47 |
| 其他收入 | 84,582.58 | 26,683.01 | 27,487.21 | 6,572.92 |
| 费用合计 | 518,317.85 | 274,847.26 | 908,978.00 | 503,755.28 |
| 管理人报酬 | 298,013.34 | 152,974.35 | 546,287.10 | 311,459.33 |
| 托管费 | 49,668.95 | 25,495.79 | 91,047.75 | 51,909.82 |
| 销售服务费 | 30,438.51 | 15,559.75 | 65,613.47 | 36,194.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,303.87 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,303.87 | |||
| 其他费用合计 | 140,195.68 | 80,816.19 | 204,300.95 | 103,766.43 |
| 利润总额 | 1,746,288.53 | 232,381.91 | 977,758.48 | 2,229,709.04 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,807,759.64 | 2,277,211.21 | 2,307,799.32 | 3,765,491.95 |
| 交易性金融资产 | 5,961,855.78 | 43,431,669.77 | 32,983,830.72 | 96,687,613.43 |
| 其中：股票投资 | 2,611,388.00 | 9,644,962.08 | 9,946,221.27 | 29,637,286.65 |
| 债券投资 | 3,350,467.78 | 33,786,707.69 | 23,037,609.45 | 67,050,326.78 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,527,286.65 | 50,470,807.66 | 52,159,483.48 | 105,331,518.41 |
| 负债合计 | 243,018.24 | 382,810.30 | 604,349.56 | 104,770,544.70 |
| 所有者权益合计 | 14,284,268.41 | 50,087,997.36 | 51,555,133.92 | 104,770,544.70 |
