2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.85 | -0.35 | 1.52 | 0.80 |
| 本期利润(万元) | -0.67 | -0.82 | -0.15 | 1.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | -0.029 | -0.0069 | 0.0585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.83 | 38.14 | 21.89 | 24.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0072 | 1.0261 | 1.0439 | 1.0534 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.85 | -0.35 | 1.52 | 0.80 |
| 本期利润(万元) | -0.67 | -0.82 | -0.15 | 1.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | -0.029 | -0.0069 | 0.0585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.83 | 38.14 | 21.89 | 24.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0072 | 1.0261 | 1.0439 | 1.0534 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1.17 | 0.60 | ||
| 本期利润(万元) | -0.97 | 1.74 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 | 0.053 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.59 | 5.34 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0261 | 0.0198 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 38.14 | 24.40 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0261 | 1.0534 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.61 | 5.34 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,090.38 | 37,387.18 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,893.51 | 28,003.10 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
| 收入合计 | 198,873.74 | 6,314,008.62 | ||
| 利息收入 | 84,872.38 | 89,317.30 | ||
| 其中：存款利息收入 | 19,895.43 | 41,974.56 | ||
| 债券利息收入 | 41,857.59 | 39,586.03 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 23,119.36 | 7,756.71 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,670,372.01 | 2,499,271.51 | ||
| 其中：股票投资收益 | 3,624,095.50 | 2,443,276.82 | ||
| 债券投资收益 | 45,613.90 | -2,211.90 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 662.61 | 58,206.59 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,558,154.70 | 3,249,746.11 | ||
| 其他收入 | 1,784.05 | 475,673.70 | ||
| 费用合计 | 599,435.97 | 1,092,519.41 | ||
| 管理人报酬 | 155,764.90 | 217,785.64 | ||
| 托管费 | 25,960.82 | 36,297.62 | ||
| 销售服务费 | 25,832.32 | 36,191.63 | ||
| 交易费用 | 336,754.28 | 685,974.04 | ||
| 利息支出 | 4,355.18 | 14,476.87 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,355.18 | 14,476.87 | ||
| 其他费用合计 | 50,768.47 | 101,793.61 | ||
| 利润总额 | -400,562.23 | 5,221,489.21 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
| 银行存款 | 5,654,140.68 | 461,285.18 | ||
| 交易性金融资产 | 1,569,422.00 | 105,242,959.99 | ||
| 其中：股票投资 | 1,569,422.00 | 99,537,659.99 | ||
| 债券投资 | 5,705,300.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,348,988.17 | 106,517,286.78 | ||
| 负债合计 | 58,458.22 | 1,256,491.65 | ||
| 所有者权益合计 | 7,290,529.95 | 105,260,795.13 |
