2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -128.07 | -235.48 | -43.25 | 67.85 |
| 本期利润(万元) | -121.99 | -183.60 | -104.04 | 59.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 | -0.1037 | -0.0392 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 844.61 | 1,831.20 | 5,173.06 | 5,214.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.928 | 0.994 | 1.1 | 1.144 |
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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -128.07 | -235.48 | -43.25 | 67.85 |
| 本期利润(万元) | -121.99 | -183.60 | -104.04 | 59.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 | -0.1037 | -0.0392 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 844.61 | 1,831.20 | 5,173.06 | 5,214.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.928 | 0.994 | 1.1 | 1.144 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -338.95 | 24.60 | 1,141.98 | |
| 本期利润(万元) | -350.14 | -44.55 | 1,172.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1514 | -0.0162 | 0.0962 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -17.07 | -1.7 | 11.9 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0718 | 0.1005 | 0.1193 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 844.61 | 5,173.06 | 5,156.05 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.928 | 1.1 | 1.119 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.20 | 10.00 | 11.90 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,129.69 | 16,102.45 | 16,574.89 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,930.15 | 17,532.94 | 15,482.10 |
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| 单位：(元) | 11/15/2018 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 收入合计 | -2,240,995.51 | 423,218.79 | 13,354,146.59 | |
| 利息收入 | 125,077.54 | 90,323.64 | 1,004,192.74 | |
| 其中：存款利息收入 | 84,491.93 | 55,146.25 | 178,660.59 | |
| 债券利息收入 | 20,663.28 | 20,663.28 | 35,463.42 | |
| 买入返售金融资产收入 | 19,922.33 | 14,514.11 | 790,068.73 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,009,942.29 | 536,832.72 | 11,255,139.33 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,072,918.77 | 502,120.99 | 11,042,704.23 | |
| 债券投资收益 | -46.49 | -46.49 | -864.90 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 63,022.97 | 34,758.22 | 213,300.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -111,938.98 | -691,534.28 | 304,895.70 | |
| 其他收入 | 755,808.22 | 487,596.71 | 789,918.82 | |
| 费用合计 | 1,260,428.79 | 868,732.91 | 1,629,418.61 | |
| 管理人报酬 | 331,322.96 | 229,232.91 | 908,595.96 | |
| 托管费 | 55,220.52 | 38,205.49 | 151,432.67 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 739,531.55 | 518,425.11 | 481,813.90 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 134,353.76 | 82,869.40 | 87,576.08 | |
| 利润总额 | -3,501,424.30 | -445,514.12 | 11,724,727.98 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 银行存款 | 14,127,762.04 | 24,830,818.87 | 15,079,788.71 | |
| 交易性金融资产 | 1,086,062.60 | 7,781,168.75 | 24,406,578.19 | |
| 其中：股票投资 | 1,086,062.60 | 7,781,168.75 | 22,276,777.69 | |
| 债券投资 | 2,129,800.50 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,320,683.80 | 52,828,417.35 | 52,118,849.60 | |
| 负债合计 | 6,874,611.66 | 1,097,816.15 | 558,359.88 | |
| 所有者权益合计 | 8,446,072.14 | 51,730,601.20 | 51,560,489.72 |
