2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,982.71 | 2,321.90 | 4,229.19 | 6,142.95 |
| 本期利润(万元) | 2,982.71 | 2,321.90 | 4,229.19 | 6,142.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 149,059.38 | 609,732.87 | 365,204.51 | 877,685.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,982.71 | 2,321.90 | 4,229.19 | 6,142.95 |
| 本期利润(万元) | 2,982.71 | 2,321.90 | 4,229.19 | 6,142.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 149,059.38 | 609,732.87 | 365,204.51 | 877,685.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,974.50 | 10,423.41 | 21,904.03 | 10,564.85 |
| 本期利润(万元) | 16,974.50 | 10,423.41 | 21,904.03 | 10,564.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.9098 | 1.0215 | 2.132 | 1.0664 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 609,732.87 | 877,685.56 | 266,130.50 | 620,816.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.03 | 19.97 | 18.76 | 17.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,253,720,582.97 | 2,186,712,280.72 | 3,601,747,722.91 | 1,534,041,619.79 |
| 利息收入 | 3,062,572,073.45 | 1,515,336,020.31 | 2,523,789,716.90 | 1,049,189,524.34 |
| 其中：存款利息收入 | 2,169,875,804.15 | 1,059,622,772.74 | 1,635,526,037.53 | 646,146,896.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 892,696,269.30 | 455,713,247.57 | 888,263,679.37 | 403,042,627.52 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,191,148,509.52 | 671,376,260.41 | 1,077,958,006.01 | 484,852,095.45 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,191,148,509.52 | 671,376,260.41 | 1,077,587,128.21 | 484,481,217.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 370,877.80 | 370,877.80 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 990,923,067.18 | 479,162,967.07 | 774,274,891.26 | 326,811,892.23 |
| 管理人报酬 | 478,669,953.93 | 229,277,772.10 | 365,734,368.46 | 153,278,071.15 |
| 托管费 | 95,733,990.75 | 45,855,554.42 | 73,146,873.68 | 30,655,614.20 |
| 销售服务费 | 366,063,601.44 | 173,639,255.45 | 272,563,702.59 | 113,177,702.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,902,683.58 | 30,101,457.61 | 62,273,106.45 | 29,412,634.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,902,683.58 | 30,101,457.61 | 62,273,106.45 | 29,412,634.25 |
| 其他费用合计 | 460,686.30 | 213,715.09 | 495,384.61 | 261,894.75 |
| 利润总额 | 3,262,797,515.79 | 1,707,549,313.65 | 2,827,472,831.65 | 1,207,229,727.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 69,533,104,575.89 | 103,098,830,584.47 | 81,423,284,265.79 | 67,081,466,686.82 |
| 交易性金融资产 | 88,887,698,293.19 | 38,960,431,260.51 | 52,965,767,585.30 | 56,986,550,238.81 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 88,887,698,293.19 | 38,960,431,260.51 | 52,965,767,585.30 | 56,986,550,238.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 202,761,631,786.34 | 197,071,028,786.23 | 172,279,683,421.78 | 154,096,042,493.90 |
| 负债合计 | 5,358,783,406.82 | 3,189,811,746.66 | 76,505,323.19 | 144,089,053,667.65 |
| 所有者权益合计 | 197,402,848,379.52 | 193,881,217,039.57 | 172,203,178,098.59 | 144,089,053,667.65 |
