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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 258.44 | -9.42 | 300.45 | 212.91 |
| 本期利润(万元) | 114.24 | 187.64 | 380.44 | 295.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0125 | 0.0167 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,431.87 | 11,002.92 | 25,484.57 | 34,832.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3224 | 1.3067 | 1.283 | 1.2676 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 762.38 | 513.36 | 196.92 | 324.11 |
| 本期利润(万元) | 977.99 | 676.10 | 662.05 | 761.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 | 0.0283 | 0.0284 | 0.0258 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.19 | 2.06 | 1.24 | 1.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2692 | 0.2376 | 0.2189 | 0.2297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,431.87 | 25,484.57 | 25,899.27 | 24,381.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3224 | 1.283 | 1.2571 | 1.2643 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.96 | 30.94 | 28.29 | 29.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 62,892,591.50 | 33,488,575.05 | 40,768,836.39 | 39,966,810.91 |
| 利息收入 | 1,075,395.27 | 776,323.68 | 1,421,194.55 | 688,705.92 |
| 其中：存款利息收入 | 734,563.94 | 455,600.28 | 857,407.40 | 508,526.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 340,831.33 | 320,723.40 | 563,787.15 | 180,179.38 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 47,243,715.45 | 22,594,135.86 | 19,017,280.66 | 21,095,593.58 |
| 其中：股票投资收益 | 10,045,993.33 | 3,391,082.71 | -18,578,033.18 | 915,123.95 |
| 债券投资收益 | 30,677,931.10 | 15,728,736.84 | 30,460,435.22 | 17,059,784.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 3,252,776.02 | 1,814,793.08 | 2,631,474.20 | -115,594.56 |
| 股利收益 | 3,267,015.00 | 1,659,523.23 | 4,503,404.42 | 3,236,279.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,625,176.92 | 8,231,371.72 | 20,109,094.39 | 18,046,082.85 |
| 其他收入 | 1,948,303.86 | 1,886,743.79 | 221,266.79 | 136,428.56 |
| 费用合计 | 13,029,218.85 | 7,246,246.74 | 14,036,272.60 | 8,061,316.23 |
| 管理人报酬 | 7,676,918.96 | 4,483,520.50 | 10,056,633.45 | 5,782,481.30 |
| 托管费 | 1,919,229.75 | 1,120,880.10 | 2,514,158.44 | 1,445,620.39 |
| 销售服务费 | 671,177.41 | 455,122.22 | 887,416.59 | 556,992.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,420,589.21 | 998,148.49 | 246,600.03 | 112,498.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,420,589.21 | 998,148.49 | 246,600.03 | 112,498.26 |
| 其他费用合计 | 260,616.79 | 141,394.76 | 272,984.54 | 141,917.55 |
| 利润总额 | 49,863,372.65 | 26,242,328.31 | 26,732,563.79 | 31,905,494.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,657,802.87 | 2,023,382.85 | 9,658,860.45 | 47,400,647.74 |
| 交易性金融资产 | 954,742,257.46 | 911,842,321.39 | 914,258,605.89 | 1,088,092,048.65 |
| 其中：股票投资 | 127,795,529.63 | 89,722,332.31 | 87,677,214.93 | 221,307,409.32 |
| 债券投资 | 826,946,727.83 | 822,119,989.08 | 826,581,390.96 | 866,784,639.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 996,452,847.98 | 944,838,240.56 | 1,378,002,949.06 | 1,192,165,989.96 |
| 负债合计 | 244,437,064.09 | 35,993,676.13 | 202,121,632.92 | 1,181,856,974.56 |
| 所有者权益合计 | 752,015,783.89 | 908,844,564.43 | 1,175,881,316.14 | 1,181,856,974.56 |
