2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,930.17 | 2,098.11 | 2,257.40 | 2,734.72 |
| 本期利润(万元) | 1,930.17 | 2,098.11 | 2,257.40 | 2,734.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 522,635.23 | 524,724.32 | 548,017.41 | 575,679.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.3777元 | 7日年化收益率%： | 1.374 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:431/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-25 | 资产净值(亿元)： | 52.26(2025-03-30) | 基金经理： | 魏桢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,930.17 | 2,098.11 | 2,257.40 | 2,734.72 |
| 本期利润(万元) | 1,930.17 | 2,098.11 | 2,257.40 | 2,734.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 522,635.23 | 524,724.32 | 548,017.41 | 575,679.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,309.42 | 5,953.90 | 13,303.72 | 6,909.79 |
| 本期利润(万元) | 10,309.42 | 5,953.90 | 13,303.72 | 6,909.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7664 | 0.9586 | 1.9749 | 0.9716 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 524,724.32 | 575,679.33 | 612,132.66 | 652,914.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.23 | 20.27 | 19.13 | 17.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,319,523,154.56 | 1,637,762,931.67 | 3,056,883,426.76 | 1,670,395,983.01 |
| 利息收入 | 1,851,899,952.08 | 948,114,072.95 | 1,975,876,430.98 | 1,134,254,259.72 |
| 其中：存款利息收入 | 1,304,182,929.85 | 626,437,346.19 | 1,219,254,163.15 | 744,109,593.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 547,717,022.23 | 321,676,726.76 | 756,622,267.83 | 390,144,666.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,467,623,202.48 | 689,648,858.72 | 1,081,006,995.78 | 536,141,723.29 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,467,623,202.48 | 689,648,858.72 | 1,081,006,995.78 | 536,141,723.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 400,996,102.26 | 196,369,739.93 | 464,877,550.03 | 251,457,761.85 |
| 管理人报酬 | 224,109,999.86 | 102,116,291.12 | 179,016,495.40 | 98,382,572.74 |
| 托管费 | 74,703,333.27 | 34,038,763.71 | 59,672,165.10 | 32,794,190.90 |
| 销售服务费 | 28,982,557.36 | 14,254,193.47 | 28,298,577.93 | 15,085,477.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 72,622,664.84 | 45,678,907.12 | 197,412,730.70 | 104,999,284.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,622,664.84 | 45,678,907.12 | 197,412,730.70 | 104,999,284.05 |
| 其他费用合计 | 385,708.34 | 216,310.59 | 388,034.43 | 196,236.63 |
| 利润总额 | 2,918,527,052.30 | 1,441,393,191.74 | 2,592,005,876.73 | 1,418,938,221.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 55,985,221,352.81 | 50,267,131,330.92 | 38,349,322,418.98 | 45,010,294,224.64 |
| 交易性金融资产 | 64,515,014,123.45 | 76,779,144,676.07 | 53,214,597,644.85 | 44,137,288,365.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 64,515,014,123.45 | 76,779,144,676.07 | 53,214,597,644.85 | 44,137,288,365.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 147,807,511,209.32 | 166,647,071,352.92 | 111,983,598,267.02 | 112,403,171,933.86 |
| 负债合计 | 7,346,656,881.14 | 8,328,599,790.82 | 15,816,386,541.38 | 99,598,319,244.86 |
| 所有者权益合计 | 140,460,854,328.18 | 158,318,471,562.10 | 96,167,211,725.64 | 99,598,319,244.86 |
