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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,359.23 | 10,227.34 | 783.10 | 1,588.36 |
| 本期利润(万元) | 43.22 | 11,379.73 | 17,065.77 | 1,400.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.1601 | 0.2046 | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,022.39 | 115,339.95 | 136,285.69 | 118,131.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7538 | 1.7555 | 1.5932 | 1.3983 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,519.45 | -1,490.98 | -7,477.80 | -3,876.47 |
| 本期利润(万元) | 37,180.65 | 8,735.15 | 12,969.74 | 3,864.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4396 | 0.0948 | 0.1026 | 0.0288 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 35.61 | 8.02 | 7.61 | 2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2465 | 0.092 | 0.1068 | 0.1354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,339.95 | 118,131.25 | 128,973.49 | 195,601.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7555 | 1.3983 | 1.2945 | 1.2341 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 75.55 | 39.83 | 29.45 | 23.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 81,587.56 | 30,703.84 | 149,638.88 | 93,049.10 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 176,496.04 | 68,503.91 | 202,816.60 | 50,753.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 582,377,032.38 | 135,285,906.72 | 222,510,179.40 | 73,773,224.89 |
| 利息收入 | 474,561.86 | 240,164.19 | 675,400.39 | 349,803.20 |
| 其中：存款利息收入 | 474,561.86 | 240,164.19 | 675,400.39 | 349,803.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 151,910,829.83 | -20,690,031.93 | -113,458,588.86 | -58,930,586.02 |
| 其中：股票投资收益 | 117,444,573.86 | -40,392,178.25 | -153,167,059.76 | -73,429,928.96 |
| 债券投资收益 | 121,843.16 | 29.17 | 204,976.11 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,344,412.81 | 19,702,117.15 | 39,503,494.79 | 14,499,342.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 426,229,587.94 | 153,902,204.49 | 329,994,660.11 | 130,612,627.67 |
| 其他收入 | 3,762,052.75 | 1,833,569.97 | 5,298,707.76 | 1,741,380.04 |
| 费用合计 | 13,712,419.35 | 7,213,883.85 | 19,279,020.15 | 10,086,224.12 |
| 管理人报酬 | 9,697,209.04 | 5,079,612.12 | 13,573,709.65 | 7,077,504.75 |
| 托管费 | 1,939,441.80 | 1,015,922.44 | 2,714,741.98 | 1,415,500.94 |
| 销售服务费 | 1,474,195.94 | 807,387.02 | 2,234,197.74 | 1,206,738.75 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 601,571.58 | 310,962.16 | 756,370.38 | 386,479.68 |
| 利润总额 | 568,664,613.03 | 128,072,022.87 | 203,231,159.25 | 63,687,000.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 171,983,936.81 | 112,204,211.71 | 142,932,744.08 | 210,806,595.98 |
| 交易性金融资产 | 1,678,302,264.15 | 1,818,689,892.41 | 2,081,582,164.77 | 2,913,709,389.69 |
| 其中：股票投资 | 1,678,302,264.15 | 1,818,286,862.38 | 2,081,582,164.77 | 2,913,709,389.69 |
| 债券投资 | 403,030.03 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,859,469,638.67 | 1,939,369,527.76 | 2,246,318,094.67 | 3,134,167,292.51 |
| 负债合计 | 88,379,351.00 | 18,907,886.02 | 49,387,991.17 | 3,098,696,973.72 |
| 所有者权益合计 | 1,771,090,287.67 | 1,920,461,641.74 | 2,196,930,103.50 | 3,098,696,973.72 |
