2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 149.39 | 270.08 | 37.56 | 0.92 |
| 本期利润(万元) | 55.56 | 352.04 | 27.78 | -5.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0523 | 0.0056 | -0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,794.84 | 9,139.57 | 8,787.53 | 3,048.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2966 | 1.3581 | 1.3058 | 1.3064 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 149.39 | 270.08 | 37.56 | 0.92 |
| 本期利润(万元) | 55.56 | 352.04 | 27.78 | -5.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0523 | 0.0056 | -0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,794.84 | 9,139.57 | 8,787.53 | 3,048.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2966 | 1.3581 | 1.3058 | 1.3064 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 270.43 | -37.22 | -14.50 | 116.62 |
| 本期利润(万元) | 335.87 | -43.95 | 43.50 | 167.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0799 | -0.0175 | 0.0103 | 0.0377 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.7 | -0.24 | 0.34 | 2.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3581 | 0.3064 | 0.3096 | 0.3411 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,139.57 | 3,048.30 | 5,322.27 | 4,297.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3581 | 1.3064 | 1.3096 | 1.3411 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.81 | 30.64 | 30.96 | 34.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,678.46 | 1,308.90 | 11,368.60 | 4,127.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,489.56 | 2,101.39 | 10,990.07 | 4,060.89 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,860,023.18 | -243,864.99 | 995,722.10 | 1,958,500.94 |
| 利息收入 | 124,867.80 | 39,743.22 | 220,987.22 | 115,671.91 |
| 其中：存款利息收入 | 17,979.32 | 5,549.21 | 27,945.27 | 15,265.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 106,888.48 | 34,194.01 | 193,041.95 | 100,406.78 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,072,153.72 | -216,308.65 | 194,710.64 | 1,331,026.87 |
| 其中：股票投资收益 | -1,019,591.16 | -949,782.13 | -1,253,708.58 | 484,951.56 |
| 债券投资收益 | 4,081,673.68 | 725,428.48 | 1,367,969.12 | 812,646.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,071.20 | 8,045.00 | 80,450.10 | 33,429.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 654,467.30 | -67,299.56 | 580,023.50 | 511,802.16 |
| 其他收入 | 8,534.36 | 0.74 | ||
| 费用合计 | 501,282.38 | 195,597.26 | 560,722.48 | 280,482.44 |
| 管理人报酬 | 330,350.72 | 96,738.68 | 335,773.52 | 175,651.58 |
| 托管费 | 55,058.54 | 16,123.13 | 55,962.27 | 29,275.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,399.38 | 1,245.83 | 2,611.36 | 571.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,399.38 | 1,245.83 | 2,611.36 | 571.91 |
| 其他费用合计 | 113,958.00 | 81,259.13 | 164,722.15 | 74,216.73 |
| 利润总额 | 3,358,740.80 | -439,462.25 | 434,999.62 | 1,678,018.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 351,948.03 | 1,087,790.61 | 1,049,704.90 | 7,769,334.08 |
| 交易性金融资产 | 77,772,612.14 | 20,469,617.43 | 51,773,740.38 | 33,576,678.90 |
| 其中：股票投资 | 227,640.00 | 9,109,831.55 | 7,607,467.63 | |
| 债券投资 | 77,772,612.14 | 20,241,977.43 | 42,663,908.83 | 25,969,211.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 91,983,909.21 | 30,856,287.34 | 54,254,359.82 | 43,225,607.88 |
| 负债合计 | 588,200.45 | 373,307.57 | 1,031,706.79 | 42,976,117.45 |
| 所有者权益合计 | 91,395,708.76 | 30,482,979.77 | 53,222,653.03 | 42,976,117.45 |
