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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,962.78 | 9,809.76 | 7,094.83 | 12,532.57 |
| 本期利润(万元) | 20,085.84 | 1,445.49 | 12,765.92 | 9,121.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.0014 | 0.0128 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,007,241.29 | 1,011,066.02 | 1,017,229.97 | 1,012,201.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0179 | 1.0116 | 1.0178 | 1.0129 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 35,399.94 | 19,627.41 | 20,279.11 | 9,446.95 |
| 本期利润(万元) | 43,418.98 | 21,887.65 | 28,379.86 | 16,690.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 | 0.0263 | 0.0448 | 0.0293 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.81 | 2.59 | 4.72 | 2.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0118 | 0.0177 | 0.0043 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,007,241.29 | 1,017,229.97 | 700,801.69 | 701,237.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0179 | 1.0178 | 1.0096 | 1.0103 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.83 | 34.92 | 31.51 | 29.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,779,231.59 | 467,234.29 | 310,453.66 | 319,313.11 |
| 交易性金融资产 | 14,567,616,817.75 | 12,459,921,213.34 | 9,886,387,807.82 | 10,023,302,225.81 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 14,567,616,817.75 | 12,459,921,213.34 | 9,886,387,807.82 | 10,023,302,225.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,872,989,661.03 | 12,694,618,627.29 | 9,949,063,154.35 | 10,065,644,904.06 |
| 负债合计 | 4,800,576,733.10 | 2,522,318,910.82 | 2,941,046,247.43 | 7,012,371,305.97 |
| 所有者权益合计 | 10,072,412,927.93 | 10,172,299,716.47 | 7,008,016,906.92 | 7,012,371,305.97 |
