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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,146.82 | 516.94 | 936.95 | 971.82 |
| 本期利润(万元) | 2,436.31 | 1,944.47 | 3,845.95 | 1,903.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | 0.0322 | 0.0719 | 0.0494 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,289.38 | 78,507.04 | 54,099.21 | 46,559.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0234 | 1.0007 | 0.9781 | 0.9028 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,862.03 | 408.14 | 677.41 | 632.87 |
| 本期利润(万元) | 7,800.14 | 2,009.72 | -2,005.93 | 398.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1766 | 0.0651 | -0.0774 | 0.0211 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.05 | 9.21 | 1.2 | 8.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1675 | -0.1945 | -0.1849 | -0.1828 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,507.04 | 46,559.56 | 21,732.82 | 34,356.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 | 0.9028 | 0.8267 | 0.8872 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.07 | -9.72 | -17.33 | -11.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 178,300,259.76 | 52,396,849.58 | -15,858,711.29 | 19,146,766.24 |
| 利息收入 | 489,385.00 | 187,286.70 | 193,661.91 | 105,251.97 |
| 其中：存款利息收入 | 489,385.00 | 187,286.70 | 193,661.91 | 105,251.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,264,929.97 | 5,919,291.94 | 16,629,034.90 | 13,636,418.76 |
| 其中：股票投资收益 | -8,067,767.59 | -15,312,037.58 | -10,052,854.73 | 777,521.23 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 587,878.18 | |||
| 股利收益 | 49,332,697.56 | 21,231,329.52 | 26,094,011.45 | 12,858,897.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 135,954,185.81 | 46,095,282.52 | -32,739,980.29 | 5,376,879.44 |
| 其他收入 | 591,758.98 | 194,988.42 | 58,572.19 | 28,216.07 |
| 费用合计 | 9,031,342.28 | 3,195,296.41 | 4,667,440.74 | 1,902,599.84 |
| 管理人报酬 | 5,069,698.07 | 1,811,368.37 | 2,501,681.50 | 1,036,082.23 |
| 托管费 | 1,267,424.58 | 452,842.11 | 625,420.38 | 259,020.57 |
| 销售服务费 | 2,009,656.19 | 659,390.37 | 1,098,901.34 | 411,749.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 684,563.44 | 271,695.56 | 439,315.49 | 195,747.80 |
| 利润总额 | 169,268,917.48 | 49,201,553.17 | -20,526,152.03 | 17,244,166.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 123,159,402.35 | 50,890,797.44 | 22,328,434.60 | 35,463,600.68 |
| 交易性金融资产 | 1,574,042,354.63 | 846,374,847.59 | 426,713,968.20 | 525,989,677.57 |
| 其中：股票投资 | 1,574,042,354.63 | 846,374,847.59 | 426,713,968.20 | 525,989,677.57 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,717,967,190.13 | 913,457,999.94 | 458,322,872.71 | 570,673,588.09 |
| 负债合计 | 31,180,825.52 | 3,310,790.23 | 2,646,845.87 | 568,885,060.15 |
| 所有者权益合计 | 1,686,786,364.61 | 910,147,209.71 | 455,676,026.84 | 568,885,060.15 |
