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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 758.58 | 1,097.34 | -642.21 | 235.76 |
| 本期利润(万元) | 272.26 | -23.35 | 1,684.43 | -69.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | -0.0021 | 0.1468 | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,723.14 | 14,917.36 | 15,759.17 | 14,547.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4175 | 1.3938 | 1.3957 | 1.2447 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -614.92 | -1,070.05 | -1,274.44 | -71.06 |
| 本期利润(万元) | 1,752.19 | 91.11 | -1,418.08 | 341.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1512 | 0.0076 | -0.0923 | 0.0193 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.73 | 0.67 | -8.07 | 1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3938 | 0.2447 | 0.2364 | 0.3679 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,917.36 | 14,547.65 | 15,303.81 | 18,727.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3938 | 1.2447 | 1.2364 | 1.3679 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.38 | 24.47 | 23.64 | 36.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,589.26 | 16,470.17 | 42,944.37 | 29,583.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,599.06 | 17,349.81 | 46,706.70 | 31,982.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,887,297.16 | 2,048,991.52 | -11,028,175.99 | 5,333,989.47 |
| 利息收入 | 35,747.01 | 18,573.89 | 58,734.18 | 36,697.62 |
| 其中：存款利息收入 | 35,747.01 | 18,573.89 | 58,734.18 | 36,697.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,962,309.16 | -9,664,303.15 | -9,384,052.52 | 1,369,267.22 |
| 其中：股票投资收益 | -8,014,484.11 | -11,720,748.20 | -14,168,114.35 | -1,826,397.09 |
| 债券投资收益 | 17,632.84 | 15,796.18 | 46,739.37 | 4,115.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,034,542.11 | 2,040,648.87 | 4,737,322.46 | 3,191,549.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,810,600.72 | 11,694,192.63 | -1,850,096.90 | 3,784,567.41 |
| 其他收入 | 3,258.59 | 528.15 | 147,239.25 | 143,457.22 |
| 费用合计 | 2,243,417.65 | 1,147,203.06 | 3,729,203.62 | 2,293,519.17 |
| 管理人报酬 | 1,776,247.57 | 897,605.49 | 3,017,371.72 | 1,874,859.26 |
| 托管费 | 296,041.25 | 149,600.90 | 502,895.27 | 312,476.56 |
| 销售服务费 | 3,385.58 | 1,539.51 | 8,372.52 | 5,868.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 167,743.20 | 98,457.11 | 200,563.97 | 100,314.86 |
| 利润总额 | 17,643,879.51 | 901,788.46 | -14,757,379.61 | 3,040,470.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,181,972.08 | 9,972,408.54 | 9,048,380.63 | 12,369,257.26 |
| 交易性金融资产 | 142,402,997.61 | 137,116,543.16 | 145,623,063.96 | 176,761,145.54 |
| 其中：股票投资 | 141,896,378.13 | 137,116,543.16 | 145,513,056.73 | 176,761,145.54 |
| 债券投资 | 506,619.48 | 110,007.23 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 151,089,883.48 | 147,430,792.31 | 154,939,150.86 | 190,173,619.40 |
| 负债合计 | 675,759.80 | 709,497.74 | 484,951.71 | 189,590,673.99 |
| 所有者权益合计 | 150,414,123.68 | 146,721,294.57 | 154,454,199.15 | 189,590,673.99 |
