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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,928.06 | 4,860.48 | 4,081.90 | 4,254.39 |
| 本期利润(万元) | 8,895.48 | -63.74 | 6,438.93 | 5,665.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | -0.0002 | 0.0163 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 416,454.92 | 407,585.44 | 407,649.19 | 401,210.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0271 | 1.0309 | 1.0311 | 1.0148 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 17,124.82 | 8,336.29 | 17,920.85 | 8,012.47 |
| 本期利润(万元) | 20,936.07 | 12,104.33 | 20,336.76 | 12,604.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 | 0.0306 | 0.0372 | 0.0229 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.27 | 3.04 | 3.75 | 2.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0135 | 0.0174 | 0.0133 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 416,454.92 | 407,649.19 | 403,948.13 | 701,231.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0271 | 1.0311 | 1.0175 | 1.0087 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.19 | 32.32 | 28.42 | 26.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 260,202,795.53 | 144,525,546.19 | 284,965,812.43 | 162,046,452.06 |
| 利息收入 | 836,028.17 | 333,366.04 | 2,622,973.16 | 1,524,436.96 |
| 其中：存款利息收入 | 651,582.41 | 280,095.25 | 864,998.66 | 304,201.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 184,445.76 | 53,270.79 | 1,757,974.50 | 1,220,235.58 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 221,254,356.46 | 106,511,760.22 | 258,183,717.92 | 114,604,213.40 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 206,043,675.32 | 98,739,745.84 | 234,030,107.77 | 105,701,468.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 15,210,681.14 | 7,772,014.38 | 24,153,610.15 | 8,902,744.86 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,112,410.90 | 37,680,419.93 | 24,159,029.13 | 45,917,709.48 |
| 其他收入 | 92.22 | 92.22 | ||
| 费用合计 | 50,842,138.60 | 23,482,239.48 | 81,598,258.34 | 36,004,025.40 |
| 管理人报酬 | 12,228,855.01 | 6,045,240.96 | 16,533,023.40 | 8,304,057.61 |
| 托管费 | 4,076,285.04 | 2,015,080.36 | 5,511,007.77 | 2,768,019.19 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 33,718,106.81 | 15,010,303.62 | 58,661,360.79 | 24,516,737.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,718,106.81 | 15,010,303.62 | 58,661,360.79 | 24,516,737.36 |
| 其他费用合计 | 279,773.40 | 153,737.63 | 309,970.51 | 148,126.37 |
| 利润总额 | 209,360,656.93 | 121,043,306.71 | 203,367,554.09 | 126,042,426.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,386,976.69 | 1,827,043.44 | 1,984,519.95 | 1,855,117.27 |
| 交易性金融资产 | 6,456,582,121.56 | 5,784,075,410.67 | 5,088,954,354.97 | 11,119,777,445.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,243,381,313.93 | 5,314,699,878.63 | 4,340,144,601.53 | 10,165,705,691.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,469,273,060.01 | 5,824,923,755.73 | 5,105,010,159.98 | 11,179,308,504.09 |
| 负债合计 | 2,304,723,906.08 | 1,748,431,905.14 | 1,065,528,837.69 | 7,012,310,434.49 |
| 所有者权益合计 | 4,164,549,153.93 | 4,076,491,850.59 | 4,039,481,322.29 | 7,012,310,434.49 |
