2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 432.28 | -197.32 | 1.26 | -68.63 |
| 本期利润(万元) | 207.85 | -5.26 | -37.07 | 72.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | -0.0011 | -0.0076 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.30 | 6,162.32 | 6,481.24 | 6,784.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4078 | 1.3562 | 1.3554 | 1.3632 |
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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 432.28 | -197.32 | 1.26 | -68.63 |
| 本期利润(万元) | 207.85 | -5.26 | -37.07 | 72.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | -0.0011 | -0.0076 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.30 | 6,162.32 | 6,481.24 | 6,784.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4078 | 1.3562 | 1.3554 | 1.3632 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 167.58 | -67.38 | -261.85 | 103.46 |
| 本期利润(万元) | 237.79 | 35.20 | -137.07 | 283.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.051 | 0.007 | -0.0216 | 0.0415 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.49 | 0.6 | -2.38 | 2.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4078 | 0.3464 | 0.3473 | 0.4171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.30 | 6,481.24 | 7,308.28 | 8,968.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4078 | 1.3554 | 1.3473 | 1.4171 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.78 | 35.54 | 34.73 | 41.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,853.08 | 8,238.37 | 17,491.60 | 11,457.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,970.55 | 7,954.13 | 18,212.26 | 12,648.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,375,402.24 | 898,800.37 | -24,687.67 | 3,586,619.34 |
| 利息收入 | 27,653.57 | 16,395.85 | 46,586.87 | 19,165.96 |
| 其中：存款利息收入 | 23,825.75 | 12,818.42 | 35,353.65 | 15,855.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,827.82 | 3,577.43 | 11,233.22 | 3,310.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,646,261.27 | -147,391.04 | -1,331,542.21 | 1,749,850.06 |
| 其中：股票投资收益 | -733,748.82 | -1,368,305.83 | -2,356,519.65 | 1,145,357.10 |
| 债券投资收益 | 3,089,248.48 | 1,062,673.29 | 910,822.16 | 511,936.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 290,761.61 | 158,241.50 | 114,155.28 | 92,556.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 699,569.47 | 1,029,175.51 | 1,254,547.41 | 1,813,578.66 |
| 其他收入 | 1,917.93 | 620.05 | 5,720.26 | 4,024.66 |
| 费用合计 | 993,010.20 | 545,318.00 | 1,345,940.93 | 735,963.32 |
| 管理人报酬 | 631,337.06 | 337,327.54 | 888,589.53 | 483,314.38 |
| 托管费 | 126,267.39 | 67,465.54 | 177,717.92 | 96,662.89 |
| 销售服务费 | 617.94 | 310.13 | 1,086.24 | 696.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 85,732.96 | 51,866.99 | 61,741.60 | 47,421.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85,732.96 | 51,866.99 | 61,741.60 | 47,421.21 |
| 其他费用合计 | 148,566.58 | 88,111.53 | 216,601.67 | 107,795.59 |
| 利润总额 | 2,382,392.04 | 353,482.37 | -1,370,628.60 | 2,850,656.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,137,179.76 | 952,782.86 | 3,946,793.18 | 1,097,793.72 |
| 交易性金融资产 | 54,174,299.40 | 67,189,832.98 | 69,291,871.17 | 81,446,602.47 |
| 其中：股票投资 | 14,986,465.46 | 18,157,572.91 | 15,992,528.94 | 15,524,790.06 |
| 债券投资 | 39,187,833.94 | 49,032,260.07 | 53,299,342.23 | 65,921,812.41 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,212,137.21 | 68,872,157.94 | 77,069,042.72 | 90,342,098.00 |
| 负债合计 | 4,995,776.62 | 3,938,372.63 | 3,808,542.27 | 89,906,323.95 |
| 所有者权益合计 | 51,216,360.59 | 64,933,785.31 | 73,260,500.45 | 89,906,323.95 |
