2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.02 | 48.86 | -4.90 | 41.46 |
| 本期利润(万元) | -0.86 | 99.00 | -24.28 | 43.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0265 | -0.0059 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 998.17 | 1,369.04 | 4,548.57 | 4,572.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.136 | 1.1369 | 1.1103 | 1.1162 |
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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.02 | 48.86 | -4.90 | 41.46 |
| 本期利润(万元) | -0.86 | 99.00 | -24.28 | 43.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0265 | -0.0059 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 998.17 | 1,369.04 | 4,548.57 | 4,572.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.136 | 1.1369 | 1.1103 | 1.1162 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25.97 | -17.98 | 96.46 | 49.36 |
| 本期利润(万元) | 78.45 | 3.74 | 109.39 | 122.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.0008 | 0.0226 | 0.0254 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 0.02 | 2.07 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1369 | 0.1162 | 0.116 | 0.1188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,369.04 | 4,572.86 | 5,520.48 | 5,429.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1369 | 1.1162 | 1.116 | 1.1188 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.69 | 11.62 | 11.60 | 11.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 564.96 | 189.04 | 3.68 | 3.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 563.16 | 28.65 | 7.52 | 7.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,696,345.59 | 604,831.97 | 2,286,538.54 | 1,694,222.74 |
| 利息收入 | 52,805.51 | 13,818.11 | 24,578.11 | 11,795.87 |
| 其中：存款利息收入 | 21,692.32 | 13,818.11 | 17,053.73 | 4,271.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,113.19 | 7,524.38 | 7,524.38 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,071,498.83 | 348,296.33 | 2,092,254.89 | 935,744.48 |
| 其中：股票投资收益 | -63,544.03 | 5,431.55 | 7,715.58 | 7,715.58 |
| 债券投资收益 | 1,119,047.99 | 335,220.48 | 2,083,199.55 | 927,299.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,994.87 | 7,644.30 | 1,339.76 | 729.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 524,772.45 | 217,193.43 | 129,331.78 | 727,887.43 |
| 其他收入 | 47,268.80 | 25,524.10 | 40,373.76 | 18,794.96 |
| 费用合计 | 911,851.07 | 567,481.44 | 1,192,633.63 | 472,781.92 |
| 管理人报酬 | 586,137.42 | 323,059.81 | 647,701.55 | 318,074.29 |
| 托管费 | 97,689.59 | 53,843.31 | 107,950.33 | 53,012.42 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 142,098.73 | 109,953.99 | 272,957.20 | 53,595.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142,098.73 | 109,953.99 | 272,957.20 | 53,595.79 |
| 其他费用合计 | 83,896.67 | 78,833.22 | 159,181.95 | 46,507.27 |
| 利润总额 | 784,494.52 | 37,350.53 | 1,093,904.91 | 1,221,440.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,033,385.88 | 843,191.87 | 285,875.85 | 322,580.09 |
| 交易性金融资产 | 2,410,506.74 | 49,006,505.33 | 74,142,013.42 | 63,680,573.76 |
| 其中：股票投资 | 1,551,664.63 | 28,855.00 | 31,615.00 | |
| 债券投资 | 2,410,506.74 | 47,454,840.70 | 74,113,158.42 | 63,648,958.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,989,745.14 | 50,055,674.41 | 76,106,004.95 | 64,291,340.58 |
| 负债合计 | 299,326.43 | 4,327,096.55 | 20,901,234.16 | 54,293,621.83 |
| 所有者权益合计 | 13,690,418.71 | 45,728,577.86 | 55,204,770.79 | 54,293,621.83 |
