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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 464.24 | -377.80 | -51.25 | -346.09 |
| 本期利润(万元) | 124.04 | -65.61 | -206.67 | -247.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 | -0.0183 | -0.0577 | -0.0584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,565.96 | 3,441.91 | 3,507.52 | 3,714.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9962 | 0.9616 | 0.9799 | 1.0376 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -310.89 | -397.33 | -375.22 | 121.79 |
| 本期利润(万元) | -396.08 | -454.52 | -382.91 | 169.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1059 | -0.1163 | -0.0838 | 0.0369 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.45 | -9.95 | -7.3 | 3.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0038 | -0.0201 | 0.0882 | 0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,565.96 | 3,507.52 | 4,941.81 | 5,494.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9962 | 0.9799 | 1.0882 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.38 | -2.01 | 8.82 | 21.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,477.69 | 11,396.20 | 17,734.30 | 4,905.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,768.15 | 11,945.95 | 17,757.91 | 5,148.08 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -3,387,357.38 | -4,189,825.35 | -2,920,756.92 | 2,173,265.08 |
| 利息收入 | 33,148.69 | 24,196.37 | 20,637.12 | 11,396.35 |
| 其中：存款利息收入 | 13,011.11 | 7,829.15 | 17,639.55 | 8,726.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,137.58 | 16,367.22 | 2,997.57 | 2,669.52 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,568,671.99 | -3,642,184.57 | -2,864,543.24 | 1,680,541.86 |
| 其中：股票投资收益 | -1,441,800.58 | -1,816,741.72 | -1,465,536.58 | 1,456,205.73 |
| 债券投资收益 | -1,256,975.68 | -1,937,423.01 | -1,544,992.73 | 101,276.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 130,104.27 | 111,980.16 | 145,986.07 | 123,059.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -851,834.08 | -571,837.15 | -76,850.80 | 481,326.87 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 573,424.91 | 355,345.10 | 908,337.21 | 474,052.56 |
| 管理人报酬 | 443,044.38 | 236,799.35 | 642,547.20 | 332,235.77 |
| 托管费 | 73,840.72 | 39,466.57 | 107,091.21 | 55,372.63 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 55,994.96 | 78,825.03 | 157,928.64 | 86,105.22 |
| 利润总额 | -3,960,782.29 | -4,545,170.45 | -3,829,094.13 | 1,699,212.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 188,085.71 | 917,049.84 | 389,598.99 | 4,507,335.19 |
| 交易性金融资产 | 35,065,256.02 | 31,207,131.42 | 48,723,375.52 | 51,231,421.26 |
| 其中：股票投资 | 10,063,431.76 | 7,417,068.00 | 14,695,807.23 | 15,536,577.04 |
| 债券投资 | 25,001,824.26 | 23,790,063.42 | 34,027,568.29 | 35,694,844.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 35,762,546.89 | 35,317,897.86 | 50,038,941.13 | 55,993,764.01 |
| 负债合计 | 102,995.15 | 242,734.28 | 620,877.13 | 54,946,370.65 |
| 所有者权益合计 | 35,659,551.74 | 35,075,163.58 | 49,418,064.00 | 54,946,370.65 |
