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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 281.76 | -342.17 | -398.20 | -204.53 |
| 本期利润(万元) | -74.74 | 1,528.43 | -331.89 | -438.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | 0.3422 | -0.0727 | -0.0939 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,313.20 | 8,686.96 | 7,320.86 | 7,828.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9513 | 1.9691 | 1.6228 | 1.696 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -663.14 | -602.73 | -1,547.40 | -247.14 |
| 本期利润(万元) | 683.20 | -770.48 | -3,222.96 | -1,327.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1514 | -0.1668 | -0.5991 | -0.2287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.47 | -8.96 | -25.87 | -10.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9513 | 0.6228 | 0.7825 | 1.1591 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,313.20 | 7,320.86 | 8,555.65 | 10,994.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9513 | 1.6228 | 1.7825 | 2.1591 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 95.13 | 62.28 | 78.25 | 115.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,489.35 | 5,381.95 | 15,304.08 | 7,434.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,421.55 | 5,770.34 | 18,435.09 | 10,116.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,029,524.05 | -7,138,239.81 | -30,280,521.99 | -12,051,464.21 |
| 利息收入 | 19,260.42 | 9,416.49 | 29,446.22 | 17,493.77 |
| 其中：存款利息收入 | 19,260.42 | 9,416.49 | 29,446.22 | 17,493.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,476,823.35 | -5,467,053.98 | -13,594,146.77 | -1,308,218.48 |
| 其中：股票投资收益 | -6,415,342.27 | -6,152,921.73 | -14,508,693.78 | -1,669,098.48 |
| 债券投资收益 | 18,807.95 | 18,807.95 | 157,329.27 | 6,939.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 919,710.97 | 667,059.80 | 757,217.74 | 353,940.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,472,558.48 | -1,684,620.83 | -16,795,395.80 | -10,830,126.97 |
| 其他收入 | 14,528.50 | 4,018.51 | 79,574.36 | 69,387.47 |
| 费用合计 | 1,197,804.67 | 584,557.37 | 2,014,981.86 | 1,251,971.85 |
| 管理人报酬 | 935,485.56 | 455,715.67 | 1,631,499.53 | 1,008,693.08 |
| 托管费 | 155,914.32 | 75,952.66 | 271,916.67 | 168,115.49 |
| 销售服务费 | 829.72 | 364.99 | 1,035.32 | 514.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 105,575.00 | 52,523.98 | 110,530.00 | 74,648.76 |
| 利润总额 | 6,831,719.38 | -7,722,797.18 | -32,295,503.85 | -13,303,436.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,292,168.25 | 4,878,803.12 | 5,734,097.35 | 6,985,597.89 |
| 交易性金融资产 | 78,117,187.17 | 68,578,039.09 | 80,290,702.49 | 103,238,061.72 |
| 其中：股票投资 | 78,117,187.17 | 68,578,039.09 | 80,158,492.93 | 103,238,061.72 |
| 债券投资 | 132,209.56 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 83,689,279.33 | 73,538,364.26 | 86,449,206.94 | 110,620,092.87 |
| 负债合计 | 336,087.88 | 224,120.23 | 754,575.94 | 110,149,087.69 |
| 所有者权益合计 | 83,353,191.45 | 73,314,244.03 | 85,694,631.00 | 110,149,087.69 |
