2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 531.66 | 39.84 | 40.80 | 39.82 |
| 本期利润(万元) | 115.27 | 192.98 | 91.51 | 54.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 | 0.0363 | 0.0168 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.64 | 6,069.65 | 5,973.19 | 6,126.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1786 | 1.1574 | 1.1211 | 1.1042 |
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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 531.66 | 39.84 | 40.80 | 39.82 |
| 本期利润(万元) | 115.27 | 192.98 | 91.51 | 54.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 | 0.0363 | 0.0168 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.64 | 6,069.65 | 5,973.19 | 6,126.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1786 | 1.1574 | 1.1211 | 1.1042 |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 283.49 | 202.87 | 2,019.99 | 1,852.89 |
| 本期利润(万元) | 210.07 | 63.98 | 2,309.04 | 1,926.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | 0.0114 | 0.0604 | 0.0292 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.54 | 1.05 | 9.76 | 4.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0965 | 0.0818 | 0.0477 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,973.19 | 5,947.23 | 7,666.44 | 9,460.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1211 | 1.0942 | 1.0828 | 1.0286 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.24 | 11.49 | 10.33 | 4.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 收入合计 | 2,840,164.87 | 1,002,346.46 | 26,400,257.07 | 21,457,028.17 |
| 利息收入 | 2,370,710.06 | 1,199,175.41 | 20,135,197.42 | 17,485,666.34 |
| 其中：存款利息收入 | 56,810.64 | 24,583.05 | 10,391,200.37 | 10,354,626.52 |
| 债券利息收入 | 2,257,446.14 | 1,154,774.31 | 9,622,149.51 | 7,034,964.77 |
| 买入返售金融资产收入 | 56,453.28 | 19,818.05 | 121,847.54 | 96,075.05 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,252,768.14 | 1,252,768.14 | 2,940,178.45 | 3,270,329.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,252,768.14 | 1,252,768.14 | 2,940,178.45 | 3,270,329.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -812,253.64 | -1,476,709.64 | 3,309,900.45 | 698,155.48 |
| 其他收入 | 28,940.31 | 27,112.55 | 14,980.75 | 2,876.53 |
| 费用合计 | 651,092.45 | 321,792.16 | 2,114,148.22 | 1,663,725.93 |
| 管理人报酬 | 158,185.50 | 78,348.55 | 1,021,052.32 | 856,838.98 |
| 托管费 | 31,637.10 | 15,669.69 | 204,210.48 | 171,367.86 |
| 销售服务费 | 212,317.79 | 104,878.48 | 12,799.90 | 6,896.16 |
| 交易费用 | 529.45 | 526.20 | 11,038.28 | 6,180.47 |
| 利息支出 | 6,222.61 | 6,222.61 | 382,447.03 | 365,923.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,222.61 | 6,222.61 | 382,447.03 | 365,923.76 |
| 其他费用合计 | 242,200.00 | 116,146.63 | 482,600.21 | 256,518.70 |
| 利润总额 | 2,189,072.42 | 680,554.30 | 24,286,108.85 | 19,793,302.24 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 银行存款 | 6,173,538.18 | 8,042,588.93 | 1,613,263.65 | 842,883.26 |
| 交易性金融资产 | 55,290,760.00 | 51,380,000.00 | 86,827,612.80 | 100,456,064.30 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 55,290,760.00 | 51,380,000.00 | 86,827,612.80 | 100,456,064.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 62,300,428.80 | 61,262,637.20 | 92,300,841.29 | 110,720,722.35 |
| 负债合计 | 172,877.29 | 125,507.88 | 6,552,286.57 | 107,379,992.65 |
| 所有者权益合计 | 62,127,551.51 | 61,137,129.32 | 85,748,554.72 | 107,379,992.65 |
