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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30,992.66 | -7,131.74 | -3,818.53 | -20,620.59 |
| 本期利润(万元) | 10,030.97 | 19,375.11 | -7,077.57 | -10,755.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.103 | 0.2009 | -0.0677 | -0.1233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,688.26 | 198,239.42 | 191,589.57 | 202,239.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1894 | 2.0756 | 1.8746 | 1.9416 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -578.20 | -24,439.12 | -20,143.66 | 4,523.54 |
| 本期利润(万元) | 11,573.00 | -17,833.08 | -15,488.17 | 19,630.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.12 | -0.1859 | -0.3202 | 0.7809 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.08 | -10.89 | 26.14 | 55.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1227 | -0.3748 | -0.0848 | 0.2706 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,688.26 | 191,589.57 | 158,007.91 | 178,387.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1894 | 1.8746 | 2.1036 | 2.5984 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 118.94 | 87.46 | 110.36 | 159.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,726,554.21 | 901,176.46 | 2,316,649.53 | 970,033.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,776,317.28 | 914,504.08 | 1,869,328.88 | 592,673.79 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 233,990,357.26 | -470,475,643.60 | -565,697,122.41 | 424,188,365.06 |
| 利息收入 | 1,800,827.84 | 975,146.27 | 1,353,829.76 | 342,276.45 |
| 其中：存款利息收入 | 1,635,832.16 | 810,150.59 | 1,353,829.76 | 342,276.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 164,995.68 | 164,995.68 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -69,872,808.43 | -609,266,679.20 | -585,483,164.18 | 101,029,485.65 |
| 其中：股票投资收益 | -94,074,058.41 | -634,067,438.33 | -601,824,333.04 | 89,803,274.16 |
| 债券投资收益 | -10,220,317.72 | 1,028,141.92 | -27,941.55 | 27,284.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,421,567.70 | 23,772,617.21 | 16,369,110.41 | 11,198,926.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 295,188,201.18 | 135,939,596.71 | 11,429,139.23 | 319,623,779.98 |
| 其他收入 | 6,874,136.67 | 1,876,292.62 | 7,003,072.78 | 3,192,822.98 |
| 费用合计 | 66,277,314.65 | 32,948,903.81 | 52,006,778.28 | 13,577,637.17 |
| 管理人报酬 | 48,994,057.11 | 24,255,837.92 | 37,930,550.85 | 10,236,453.47 |
| 托管费 | 8,165,676.11 | 4,042,639.66 | 6,321,758.47 | 1,706,075.53 |
| 销售服务费 | 8,866,014.95 | 4,523,150.06 | 7,533,674.58 | 1,556,308.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 250,118.31 | 126,340.18 | 220,742.03 | 78,799.62 |
| 利润总额 | 167,713,042.61 | -503,424,547.41 | -617,703,900.69 | 410,610,727.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 358,486,250.57 | 298,795,810.74 | 499,872,846.71 | 480,320,168.71 |
| 交易性金融资产 | 3,858,700,567.06 | 3,579,645,223.07 | 4,156,939,344.20 | 4,376,681,653.97 |
| 其中：股票投资 | 3,841,611,796.58 | 3,494,743,961.49 | 4,107,512,996.96 | 4,376,681,653.97 |
| 债券投资 | 17,088,770.48 | 84,901,261.58 | 49,426,347.24 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,291,296,985.92 | 3,889,776,966.64 | 4,760,911,283.51 | 5,056,372,752.24 |
| 负债合计 | 77,393,614.03 | 47,940,168.71 | 155,161,790.66 | 4,872,629,713.12 |
| 所有者权益合计 | 4,213,903,371.89 | 3,841,836,797.93 | 4,605,749,492.85 | 4,872,629,713.12 |
