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| 单位净值： | 0.8491元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | 1.39(排名:2856/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-02-07 | 资产净值(亿元)： | 1.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴秋松 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 278.93 | 223.65 | -5,245.93 | -696.13 |
| 本期利润(万元) | 815.37 | 1,222.54 | 1,684.68 | -2,386.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 | 0.0534 | 0.0669 | -0.0906 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,980.92 | 18,178.20 | 18,924.15 | 18,820.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8769 | 0.8375 | 0.7876 | 0.7129 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,241.29 | -2,219.01 | -252.01 | 75.43 |
| 本期利润(万元) | -5,736.80 | -8,644.02 | -4,493.27 | -1,022.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2269 | -0.3254 | -0.1615 | -0.0359 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -19.28 | -31.29 | -13.52 | -2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1639 | -0.2871 | 0.0375 | 0.131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,178.20 | 18,820.40 | 27,924.72 | 32,532.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8375 | 0.7129 | 1.0375 | 1.1643 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.25 | -28.71 | 3.75 | 16.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,813.24 | 4,347.79 | 10,298.22 | 2,233.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,034.98 | 4,696.15 | 12,871.02 | 3,392.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -63,642,239.95 | -99,419,541.70 | -46,059,582.24 | -8,110,638.25 |
| 利息收入 | 25,813.18 | 8,815.83 | 11,158.10 | 5,626.69 |
| 其中：存款利息收入 | 12,694.50 | 5,872.95 | 11,158.10 | 5,626.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,118.68 | 2,942.88 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -82,317,469.14 | -24,202,310.56 | 3,019,939.31 | 4,266,344.11 |
| 其中：股票投资收益 | -83,790,123.82 | -24,977,030.59 | 1,890,732.42 | 3,492,427.57 |
| 债券投资收益 | 311,732.10 | 139,922.37 | 332,687.70 | 136,315.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,160,922.58 | 634,797.66 | 796,519.19 | 637,601.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,454,213.89 | -75,290,036.09 | -49,260,035.33 | -12,491,653.66 |
| 其他收入 | 195,202.12 | 63,989.12 | 169,355.68 | 109,044.61 |
| 费用合计 | 3,627,186.89 | 1,925,112.87 | 6,427,436.74 | 3,643,322.06 |
| 管理人报酬 | 2,811,266.16 | 1,499,512.73 | 5,135,266.96 | 2,929,198.96 |
| 托管费 | 468,544.29 | 249,918.78 | 855,877.78 | 488,199.82 |
| 销售服务费 | 181,495.78 | 90,737.63 | 264,531.17 | 140,732.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,880.66 | 84,943.73 | 171,760.83 | 85,190.56 |
| 利润总额 | -67,269,426.84 | -101,344,654.57 | -52,487,018.98 | -11,753,960.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,471,092.14 | 5,011,714.69 | 4,568,023.29 | 2,855,183.20 |
| 交易性金融资产 | 221,125,914.82 | 216,088,067.56 | 323,132,352.71 | 377,265,108.90 |
| 其中：股票投资 | 209,304,224.52 | 202,787,417.67 | 306,433,833.26 | 358,760,284.27 |
| 债券投资 | 11,821,690.30 | 13,300,649.89 | 16,698,519.45 | 18,504,824.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 224,661,088.82 | 221,168,815.73 | 327,798,024.85 | 380,261,419.14 |
| 负债合计 | 407,762.84 | 466,806.15 | 717,237.42 | 379,376,222.45 |
| 所有者权益合计 | 224,253,325.98 | 220,702,009.58 | 327,080,787.43 | 379,376,222.45 |
