2018年第二季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 4.64 | |||
| 本期利润(万元) | 5.60 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,110.35 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第二季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 4.64 | |||
| 本期利润(万元) | 5.60 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,110.35 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 |
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2018中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 82.78 | |||
| 本期利润(万元) | 83.74 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0117 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,110.35 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.28 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | |||
| 收入合计 | 1,420,073.29 | |||
| 利息收入 | 697,134.41 | |||
| 其中：存款利息收入 | 99,005.08 | |||
| 债券利息收入 | 19,857.96 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 578,271.37 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,623.00 | |||
| 其他收入 | 713,315.88 | |||
| 费用合计 | 582,634.39 | |||
| 管理人报酬 | 365,719.18 | |||
| 托管费 | 60,953.20 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 6.61 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,955.40 | |||
| 利润总额 | 837,438.90 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | |||
| 银行存款 | 2,270,779.18 | |||
| 交易性金融资产 | 6,579,909.00 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,579,909.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,550,224.27 | |||
| 负债合计 | 2,446,705.98 | |||
| 所有者权益合计 | 11,103,518.29 |
