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| 单位净值： | 1.0417元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:750/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-12 | 资产净值(亿元)： | 31.22(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,314.63 | 3,557.64 | 2,257.53 | 6,848.47 |
| 本期利润(万元) | 7,107.79 | 1,500.67 | 2,936.11 | 5,199.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 | 0.0038 | 0.0089 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 312,184.23 | 398,097.92 | 404,429.83 | 11,086.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | 1.0153 | 1.0315 | 1.0238 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 14,978.27 | 9,106.01 | 12,174.06 | 6,225.61 |
| 本期利润(万元) | 16,744.18 | 8,135.71 | 16,270.24 | 10,085.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0493 | 0.0232 | 0.0382 | 0.0229 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.65 | 2.04 | 3.81 | 2.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0125 | 0.0161 | 0.0019 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 312,184.23 | 404,429.83 | 399,000.12 | 450,691.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | 1.0315 | 1.0198 | 1.0214 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.73 | 29.41 | 26.82 | 24.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 193,625,199.27 | 97,655,722.52 | 224,680,295.23 | 132,400,059.17 |
| 利息收入 | 3,402,668.79 | 2,839,210.04 | 2,127,629.69 | 1,040,352.22 |
| 其中：存款利息收入 | 1,471,040.71 | 981,482.77 | 2,079,371.67 | 1,005,606.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,931,628.08 | 1,857,727.27 | 48,258.02 | 34,745.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 172,467,524.69 | 104,423,498.39 | 181,590,859.90 | 92,759,468.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 172,467,524.69 | 104,423,498.39 | 181,590,859.90 | 92,759,468.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,659,083.26 | -9,702,908.44 | 40,961,805.64 | 38,600,238.13 |
| 其他收入 | 95,922.53 | 95,922.53 | ||
| 费用合计 | 26,183,409.56 | 16,298,573.72 | 61,977,861.96 | 31,543,714.65 |
| 管理人报酬 | 10,513,424.57 | 5,365,072.55 | 13,079,384.99 | 6,719,927.90 |
| 托管费 | 3,504,474.87 | 1,788,357.49 | 4,359,794.91 | 2,239,975.95 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,734,746.47 | 8,901,534.37 | 43,877,687.25 | 22,225,540.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,734,746.47 | 8,901,534.37 | 43,877,687.25 | 22,225,540.17 |
| 其他费用合计 | 243,229.36 | 138,216.60 | 262,135.84 | 130,261.98 |
| 利润总额 | 167,441,789.71 | 81,357,148.80 | 162,702,433.27 | 100,856,344.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 145,837,945.94 | 271,913,002.28 | 4,857,359.50 | 8,067,137.68 |
| 交易性金融资产 | 2,976,916,114.98 | 4,341,925,362.38 | 5,613,169,993.67 | 6,226,513,902.96 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,976,916,114.98 | 4,341,925,362.38 | 5,613,169,993.67 | 6,226,513,902.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,123,148,350.83 | 4,641,191,597.15 | 5,722,431,205.88 | 6,391,666,595.80 |
| 负债合计 | 1,306,050.30 | 596,893,263.59 | 1,732,429,962.49 | 4,506,910,905.26 |
| 所有者权益合计 | 3,121,842,300.53 | 4,044,298,333.56 | 3,990,001,243.39 | 4,506,910,905.26 |
