2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 43.77 | 7.34 | 6.53 | 223.03 |
| 本期利润(万元) | 63.89 | 23.89 | 31.69 | 237.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0048 | 0.0063 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,232.15 | 5,168.26 | 5,144.37 | 5,112.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0435 | 1.0307 | 1.0259 | 1.0196 |
|
| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
 |
|
|---|
2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 43.77 | 7.34 | 6.53 | 223.03 |
| 本期利润(万元) | 63.89 | 23.89 | 31.69 | 237.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0048 | 0.0063 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,232.15 | 5,168.26 | 5,144.37 | 5,112.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0435 | 1.0307 | 1.0259 | 1.0196 |
 |
|
|---|
2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 51.12 | 1,176.69 | 947.14 | 1,596.77 |
| 本期利润(万元) | 87.78 | 1,060.03 | 790.66 | 1,487.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0329 | 0.0168 | 0.048 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.72 | 2.81 | 1.62 | 5.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0255 | 0.0153 | 0.0484 | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,232.15 | 5,144.37 | 49,483.51 | 48,692.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0435 | 1.0259 | 1.0538 | 1.037 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.77 | 11.85 | 10.55 | 8.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9.79 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4.95 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 3,916,749.01 | 42,261,313.90 | 32,492,009.95 | 39,166,653.34 |
| 利息收入 | 4,258,946.57 | 46,333,917.48 | 35,066,755.38 | 39,532,977.81 |
| 其中：存款利息收入 | 22,906.84 | 232,194.55 | 91,698.53 | 1,335,297.19 |
| 债券利息收入 | 4,179,379.11 | 41,382,624.69 | 32,341,524.19 | 31,002,792.39 |
| 买入返售金融资产收入 | 56,660.62 | 4,379,152.56 | 2,293,586.98 | 5,738,352.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 339,945.68 | 339,945.68 | 1,456,535.64 | |
| 投资收益 | -1,414,629.87 | -1,035,464.34 | 1,384,083.43 | 1,519,271.87 |
| 其中：股票投资收益 | 10,148.95 | |||
| 债券投资收益 | -1,424,778.82 | -728,635.34 | 1,664,912.43 | 1,413,814.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -71,960.55 | -71,960.55 | 105,457.10 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -234,868.45 | -208,868.45 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,072,432.31 | -3,038,752.79 | -3,958,828.86 | -1,890,700.15 |
| 其他收入 | 1,613.55 | 5,103.81 | ||
| 费用合计 | 1,547,355.37 | 17,369,551.65 | 13,945,164.06 | 13,138,314.39 |
| 管理人报酬 | 525,971.24 | 6,068,625.66 | 4,357,228.65 | 4,535,505.21 |
| 托管费 | 150,277.55 | 1,733,893.02 | 1,244,922.46 | 1,295,858.51 |
| 销售服务费 | 197,792.44 | 2,111,085.36 | 1,507,785.87 | 1,298,098.34 |
| 交易费用 | 5,450.35 | 16,884.22 | 6,729.75 | 22,636.93 |
| 利息支出 | 554,609.45 | 7,101,204.47 | 6,622,033.72 | 5,679,078.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554,609.45 | 7,101,204.47 | 6,622,033.72 | 5,679,078.33 |
| 其他费用合计 | 99,183.01 | 199,700.00 | 99,406.18 | 199,700.00 |
| 利润总额 | 2,369,393.64 | 24,891,762.25 | 18,546,845.89 | 26,028,338.95 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 969,473.46 | 11,175,719.15 | 2,003,977.20 | 2,235,504.03 |
| 交易性金融资产 | 222,808,175.20 | 168,376,431.30 | 1,305,130,074.10 | 1,771,557,091.55 |
| 其中：股票投资 | 71,927.46 | |||
| 债券投资 | 222,736,247.74 | 168,376,431.30 | 1,305,130,074.10 | 1,752,485,131.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 232,561,159.78 | 189,028,170.10 | 1,527,677,920.89 | 1,847,448,856.66 |
| 负债合计 | 79,633,734.86 | 38,470,138.82 | 273,864,176.60 | 1,235,266,898.40 |
| 所有者权益合计 | 152,927,424.92 | 150,558,031.28 | 1,253,813,744.29 | 1,235,266,898.40 |
