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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 778.16 | 1,497.28 | 1,494.08 | 1,273.29 |
| 本期利润(万元) | 125.78 | 2,252.68 | 702.73 | 2,080.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | 0.0092 | 0.0028 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 183,002.56 | 258,699.79 | 256,447.11 | 285,772.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0427 | 1.0538 | 1.0446 | 1.1408 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,535.93 | 2,544.57 | 7,137.36 | 3,420.66 |
| 本期利润(万元) | 6,937.71 | 3,982.30 | 6,416.78 | 3,672.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | 0.0159 | 0.0284 | 0.0171 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.57 | 1.41 | 2.62 | 1.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0538 | 0.1408 | 0.1249 | 0.1133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 258,699.79 | 285,772.34 | 281,790.04 | 239,046.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0538 | 1.1408 | 1.1249 | 1.1133 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.62 | 21.24 | 19.55 | 18.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 84,050,800.15 | 47,021,734.25 | 77,417,277.58 | 41,892,548.57 |
| 利息收入 | 389,711.48 | 64,813.71 | 575,350.28 | 417,370.87 |
| 其中：存款利息收入 | 98,662.43 | 41,256.92 | 103,950.09 | 67,227.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 291,049.05 | 23,556.79 | 471,400.19 | 350,143.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 69,643,193.20 | 32,579,629.83 | 84,047,647.99 | 38,952,705.77 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 69,126,189.65 | 32,062,626.28 | 79,103,167.92 | 35,789,888.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 517,003.55 | 517,003.55 | 4,944,480.07 | 3,162,817.16 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,017,895.47 | 14,377,290.71 | -7,205,738.33 | 2,522,471.93 |
| 其他收入 | 17.64 | |||
| 费用合计 | 14,673,651.77 | 7,198,756.99 | 13,249,440.54 | 5,163,481.88 |
| 管理人报酬 | 8,178,650.28 | 4,233,640.80 | 7,545,804.71 | 3,529,213.56 |
| 托管费 | 2,726,216.81 | 1,411,213.64 | 2,515,268.19 | 1,176,404.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,248,881.04 | 1,280,465.00 | 2,676,254.37 | 228,574.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,248,881.04 | 1,280,465.00 | 2,676,254.37 | 228,574.34 |
| 其他费用合计 | 248,728.31 | 134,347.33 | 273,484.69 | 129,803.77 |
| 利润总额 | 69,377,148.38 | 39,822,977.26 | 64,167,837.04 | 36,729,066.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,597,121.59 | 1,881,305.56 | 1,070,950.84 | 4,856,224.94 |
| 交易性金融资产 | 2,875,203,537.30 | 2,975,929,303.18 | 3,028,323,804.27 | 2,262,122,372.09 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,875,203,537.30 | 2,975,929,303.18 | 2,977,039,817.97 | 2,095,154,586.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,877,318,966.32 | 2,978,995,191.47 | 3,029,415,681.46 | 2,391,512,301.28 |
| 负债合计 | 290,321,050.06 | 121,271,835.42 | 211,515,281.17 | 2,390,461,672.14 |
| 所有者权益合计 | 2,586,997,916.26 | 2,857,723,356.05 | 2,817,900,400.29 | 2,390,461,672.14 |
