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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,512.48 | -115.89 | -27.54 | -754.77 |
| 本期利润(万元) | 435.67 | 880.13 | -318.77 | -384.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.077 | 0.156 | -0.056 | -0.0656 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,280.91 | 5,509.17 | 4,632.16 | 4,997.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0598 | 0.9773 | 0.821 | 0.877 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 614.28 | -782.31 | -1,582.29 | -846.16 |
| 本期利润(万元) | 612.19 | -703.61 | -1,731.66 | -558.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1072 | -0.1218 | -0.2824 | -0.0897 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.31 | -12.22 | -23.18 | -7.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0598 | -0.179 | -0.0647 | 0.1279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,280.91 | 4,632.16 | 5,638.46 | 6,934.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0598 | 0.821 | 0.9353 | 1.1279 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.98 | -17.90 | -6.47 | 12.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 89,545.39 | 38,814.09 | 25,981.65 | 16,102.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 89,257.42 | 39,134.59 | 26,397.02 | 16,637.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,389,954.30 | -7,677,364.86 | -18,473,522.62 | -5,564,223.63 |
| 利息收入 | 22,690.97 | 10,462.77 | 18,247.24 | 9,695.45 |
| 其中：存款利息收入 | 22,690.97 | 10,462.77 | 18,247.24 | 9,695.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,456,766.50 | -8,941,118.63 | -16,840,934.34 | -8,962,241.58 |
| 其中：股票投资收益 | 7,666,314.92 | -9,484,897.39 | -17,308,096.22 | -9,311,577.74 |
| 债券投资收益 | 15,976.50 | 2,703.69 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 790,451.58 | 543,778.76 | 451,185.38 | 346,632.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -144,380.61 | 1,219,863.85 | -1,669,116.24 | 3,380,576.62 |
| 其他收入 | 54,877.44 | 33,427.15 | 18,280.72 | 7,745.88 |
| 费用合计 | 1,032,853.42 | 497,447.32 | 1,404,926.08 | 837,823.32 |
| 管理人报酬 | 732,185.35 | 349,022.81 | 1,049,386.64 | 634,703.10 |
| 托管费 | 122,030.81 | 58,170.40 | 174,897.77 | 105,783.86 |
| 销售服务费 | 31,491.34 | 14,783.30 | 30,290.72 | 17,457.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 147,145.92 | 75,470.81 | 150,350.89 | 79,878.38 |
| 利润总额 | 7,357,100.88 | -8,174,812.18 | -19,878,448.70 | -6,402,046.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,122,016.37 | 3,605,637.65 | 3,880,249.54 | 3,979,521.27 |
| 交易性金融资产 | 73,835,016.93 | 51,648,016.08 | 62,872,262.82 | 74,676,541.78 |
| 其中：股票投资 | 73,835,016.93 | 51,648,016.08 | 62,872,262.82 | 74,628,334.39 |
| 债券投资 | 48,207.39 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 80,242,891.02 | 56,116,966.22 | 66,970,736.29 | 79,308,372.60 |
| 负债合计 | 795,344.29 | 430,634.66 | 336,454.92 | 78,781,217.56 |
| 所有者权益合计 | 79,447,546.73 | 55,686,331.56 | 66,634,281.37 | 78,781,217.56 |
