|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 930.58 | 964.65 | 997.99 | 2,036.17 |
| 本期利润(万元) | -90.51 | 2,180.66 | 59.87 | 2,268.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,697.15 | 101,787.65 | 102,580.80 | 102,520.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0259 | 1.0268 | 1.0348 | 1.0342 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,130.22 | 4,167.58 | 3,992.26 | 1,937.44 |
| 本期利润(万元) | 6,791.28 | 4,550.74 | 7,237.34 | 3,871.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0715 | 0.0502 | 0.0904 | 0.0484 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.42 | 5.11 | 9.29 | 4.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0031 | 0.0133 | 0.001 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,787.65 | 102,520.93 | 81,421.03 | 80,913.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 | 1.0342 | 1.0176 | 1.0112 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.34 | 47.11 | 39.96 | 34.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 79,907,237.34 | 52,398,128.43 | 86,546,437.89 | 46,005,244.05 |
| 利息收入 | 265,601.15 | 188,975.05 | 283,858.46 | 151,771.51 |
| 其中：存款利息收入 | 234,404.13 | 165,395.27 | 263,003.68 | 140,932.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,197.02 | 23,579.78 | 20,854.78 | 10,838.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 73,031,062.54 | 48,377,553.41 | 53,811,785.57 | 26,509,358.16 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 70,447,250.46 | 47,063,728.38 | 52,443,494.65 | 25,814,692.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,583,812.08 | 1,313,825.03 | 1,368,290.92 | 694,665.63 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,610,573.65 | 3,831,599.97 | 32,450,793.86 | 19,344,114.38 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,994,465.96 | 6,890,699.10 | 14,173,062.17 | 7,286,737.87 |
| 管理人报酬 | 2,947,844.39 | 1,394,497.04 | 2,437,344.24 | 1,208,825.33 |
| 托管费 | 982,614.92 | 464,832.41 | 812,448.06 | 402,941.81 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,756,579.06 | 4,874,907.65 | 10,607,830.38 | 5,517,426.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,756,579.06 | 4,874,907.65 | 10,607,830.38 | 5,517,426.19 |
| 其他费用合计 | 237,200.00 | 118,053.90 | 237,500.00 | 118,078.95 |
| 利润总额 | 67,912,771.38 | 45,507,429.33 | 72,373,375.72 | 38,718,506.18 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,796,235.15 | 87,102,092.79 | 1,345,585.68 | 201,650.09 |
| 交易性金融资产 | 1,492,594,418.32 | 1,235,316,998.79 | 1,352,107,968.34 | 1,152,511,483.43 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,423,994,446.71 | 1,153,458,367.54 | 1,272,900,124.94 | 1,123,565,031.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,499,824,322.04 | 1,335,974,128.53 | 1,369,723,143.76 | 1,224,015,913.55 |
| 负债合计 | 481,947,786.59 | 310,764,841.11 | 555,512,795.60 | 809,139,847.60 |
| 所有者权益合计 | 1,017,876,535.45 | 1,025,209,287.42 | 814,210,348.16 | 809,139,847.60 |
