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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,697.38 | -7,268.69 | -2,029.24 | -5,127.54 |
| 本期利润(万元) | -1,062.42 | 11,515.09 | 726.09 | -4,296.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 | 0.1683 | 0.0103 | -0.0601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,353.70 | 92,935.55 | 84,141.00 | 84,135.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3611 | 1.3798 | 1.2066 | 1.1958 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,728.08 | -7,156.77 | -16,848.38 | -6,553.53 |
| 本期利润(万元) | 6,882.25 | -3,570.42 | -18,072.35 | -6,614.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0997 | -0.0504 | -0.2396 | -0.0859 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.6 | -3.73 | -16.39 | -5.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3054 | 0.2066 | 0.2533 | 0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,353.70 | 84,141.00 | 91,107.67 | 106,991.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3611 | 1.2066 | 1.2533 | 1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.08 | -0.64 | 3.20 | 16.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,332,781,429.47 | -417,961,767.93 | -2,546,932,452.79 | -864,246,856.49 |
| 利息收入 | 1,989,668.92 | 852,252.62 | 1,896,328.00 | 1,234,220.97 |
| 其中：存款利息收入 | 1,989,668.92 | 852,252.62 | 1,896,328.00 | 1,234,220.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,439,518,143.74 | -1,003,480,034.64 | -2,329,535,077.48 | -848,654,093.59 |
| 其中：股票投资收益 | -1,631,568,152.60 | -1,124,529,984.01 | -2,501,316,101.86 | -941,747,515.02 |
| 债券投资收益 | 16,146,449.08 | 11,937,134.01 | 27,094,600.82 | 10,973,552.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 175,903,559.78 | 109,112,815.36 | 144,686,423.56 | 82,119,868.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,767,224,885.37 | 583,422,828.09 | -221,990,806.57 | -18,700,775.74 |
| 其他收入 | 3,085,018.92 | 1,243,186.00 | 2,697,103.26 | 1,873,791.87 |
| 费用合计 | 191,340,099.76 | 96,146,137.31 | 281,832,575.68 | 164,926,628.17 |
| 管理人报酬 | 159,263,506.91 | 80,017,520.06 | 235,421,871.07 | 138,292,393.99 |
| 托管费 | 26,543,917.81 | 13,336,253.31 | 39,236,978.55 | 23,048,732.32 |
| 销售服务费 | 5,114,572.74 | 2,539,019.33 | 6,423,315.68 | 3,424,378.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 90,602.15 | 90,602.15 | 430,487.85 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90,602.15 | 90,602.15 | 430,487.85 | |
| 其他费用合计 | 327,150.66 | 162,392.97 | 319,418.74 | 160,931.63 |
| 利润总额 | 1,141,441,329.71 | -514,107,905.24 | -2,828,765,028.47 | -1,029,173,484.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 470,925,199.53 | 226,501,342.50 | 505,426,530.45 | 376,110,324.26 |
| 交易性金融资产 | 13,087,567,642.89 | 12,690,391,199.20 | 14,183,746,017.41 | 16,603,558,081.87 |
| 其中：股票投资 | 12,581,145,862.07 | 12,189,128,733.45 | 13,379,247,772.60 | 15,840,695,588.81 |
| 债券投资 | 506,421,780.82 | 501,262,465.75 | 804,498,244.81 | 762,862,493.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,818,270,239.18 | 13,066,177,167.91 | 14,715,296,188.09 | 17,021,284,306.83 |
| 负债合计 | 477,307,092.32 | 37,866,551.77 | 210,027,699.86 | 16,965,232,245.74 |
| 所有者权益合计 | 13,340,963,146.86 | 13,028,310,616.14 | 14,505,268,488.23 | 16,965,232,245.74 |
