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| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,092.60 | 244.13 | -113.74 | -3.69 |
| 本期利润(万元) | 525.86 | -241.95 | 90.54 | 28.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0476 | -0.0586 | 0.0662 | 0.0474 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,006.01 | 4,941.78 | 1,483.98 | 466.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2338 | 0.9749 | 0.9251 | 0.8141 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 67.04 | -63.35 | -246.38 | -59.47 |
| 本期利润(万元) | -186.21 | -34.79 | -134.62 | 12.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.11 | -0.0561 | -0.2238 | 0.0211 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.48 | -6.07 | -27.24 | -6.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2693 | -0.2911 | -0.1929 | 0.1109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,941.78 | 466.90 | 570.05 | 572.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9749 | 0.8141 | 0.8667 | 1.1109 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.51 | -18.59 | -13.33 | 11.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -594,890.27 | -600,974.17 | -3,007,500.27 | 181,045.59 |
| 利息收入 | 9,341.03 | 2,246.04 | 7,420.88 | 4,473.75 |
| 其中：存款利息收入 | 9,341.03 | 2,246.04 | 7,420.88 | 4,473.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 483,726.02 | -1,230,012.86 | -5,563,422.98 | -1,301,831.26 |
| 其中：股票投资收益 | 395,280.10 | -1,291,172.47 | -5,688,833.63 | -1,400,434.62 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 88,445.92 | 61,159.61 | 125,410.65 | 98,603.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,266,584.91 | 622,165.60 | 2,543,782.49 | 1,477,937.21 |
| 其他收入 | 178,627.59 | 4,627.05 | 4,719.34 | 465.89 |
| 费用合计 | 453,569.38 | 116,679.41 | 427,205.15 | 265,398.77 |
| 管理人报酬 | 267,515.94 | 62,857.69 | 218,735.22 | 137,724.00 |
| 托管费 | 44,586.08 | 10,476.29 | 36,455.85 | 22,953.98 |
| 销售服务费 | 122,902.87 | 19,038.95 | 51,960.88 | 29,956.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 18,564.49 | 24,306.48 | 120,053.20 | 74,763.97 |
| 利润总额 | -1,048,459.65 | -717,653.58 | -3,434,705.42 | -84,353.18 |
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