2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.94 | 29.38 | 2.78 | 10.64 |
| 本期利润(万元) | -15.85 | 11.41 | 30.07 | 1.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 996.18 | 831.51 | 1,106.29 | 1,397.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0802 | 1.0772 | 1.064 | 1.0366 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.94 | 29.38 | 2.78 | 10.64 |
| 本期利润(万元) | -15.85 | 11.41 | 30.07 | 1.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 996.18 | 831.51 | 1,106.29 | 1,397.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0802 | 1.0772 | 1.064 | 1.0366 |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 112.14 | 98.72 | 110.24 | |
| 本期利润(万元) | 129.54 | 98.11 | 129.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 | 0.0281 | 0.0098 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.23 | 2.57 | 1.11 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0453 | 0.0367 | 0.0096 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,106.29 | 2,317.15 | 6,781.34 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.064 | 1.0371 | 1.0111 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.40 | 3.71 | 1.11 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 收入合计 | 9,380,060.41 | 7,075,465.17 | 7,832,352.60 | |
| 利息收入 | 5,776,534.24 | 4,333,117.44 | 7,263,583.20 | |
| 其中：存款利息收入 | 43,999.19 | 30,096.98 | 198,007.41 | |
| 债券利息收入 | 5,668,524.51 | 4,239,009.92 | 6,465,883.60 | |
| 买入返售金融资产收入 | 64,010.54 | 64,010.54 | 599,692.19 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,851,015.83 | 2,823,164.18 | -187,995.63 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,732,559.01 | 2,796,202.49 | -481,772.70 | |
| 债券投资收益 | 37,365.75 | -41,650.61 | 185,897.07 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 81,091.07 | 68,612.30 | 107,880.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 670,224.11 | -143,785.20 | 720,175.18 | |
| 其他收入 | 82,286.23 | 62,968.75 | 36,589.85 | |
| 费用合计 | 1,920,932.27 | 1,301,896.01 | 2,583,945.86 | |
| 管理人报酬 | 962,034.55 | 688,562.55 | 1,360,416.31 | |
| 托管费 | 274,867.01 | 196,732.15 | 388,690.30 | |
| 销售服务费 | 101,099.46 | 71,426.91 | 229,186.57 | |
| 交易费用 | 166,129.25 | 117,716.46 | 140,061.48 | |
| 利息支出 | 203,975.29 | 117,777.68 | 265,520.40 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203,975.29 | 117,777.68 | 265,520.40 | |
| 其他费用合计 | 203,009.44 | 100,173.82 | 184,273.00 | |
| 利润总额 | 7,459,128.14 | 5,773,569.16 | 5,248,406.74 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 银行存款 | 1,113,957.62 | 2,599,036.47 | 8,215,781.96 | |
| 交易性金融资产 | 61,192,251.80 | 124,185,011.63 | 321,873,283.50 | |
| 其中：股票投资 | 10,501,177.00 | 4,978,518.23 | ||
| 债券投资 | 50,691,074.80 | 119,206,493.40 | 321,873,283.50 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 63,604,555.10 | 128,532,652.79 | 336,203,632.58 | |
| 负债合计 | 11,383,620.20 | 3,070,316.11 | 6,377,821.82 | |
| 所有者权益合计 | 52,220,934.90 | 125,462,336.68 | 329,825,810.76 |
