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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:7228/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 神爱前 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -218.57 | 362.52 | -582.25 | 685.84 |
| 本期利润(万元) | 201.97 | -1,304.29 | 850.37 | 202.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | -0.1203 | 0.0765 | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,050.50 | 12,613.86 | 14,338.37 | 13,786.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2 | 1.1821 | 1.3011 | 1.2221 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 42.20 | 261.94 | -3,099.54 | 328.89 |
| 本期利润(万元) | 643.81 | 1,097.73 | -1,912.16 | 665.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0576 | 0.0963 | -0.0668 | 0.0199 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.5 | 9.07 | -7.51 | 1.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0958 | 0.1154 | 0.0898 | 0.2306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,613.86 | 13,786.40 | 13,318.38 | 38,527.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1821 | 1.2221 | 1.1205 | 1.2306 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.18 | 41.82 | 30.03 | 42.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,158.17 | 19,003.58 | 80,151.68 | 54,722.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 49,677.32 | 20,889.96 | 104,454.71 | 59,794.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,484,315.88 | 12,006,723.91 | -12,987,325.28 | 10,434,359.90 |
| 利息收入 | 144,095.40 | 61,548.67 | 302,377.10 | 192,277.43 |
| 其中：存款利息收入 | 144,095.40 | 61,548.67 | 302,377.10 | 192,277.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,314,682.35 | 3,581,595.45 | -25,244,768.84 | 6,861,032.93 |
| 其中：股票投资收益 | -335,040.09 | 1,699,836.44 | -33,867,238.83 | 519,302.68 |
| 债券投资收益 | 74,399.42 | 5,249.64 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,649,722.44 | 1,881,759.01 | 8,548,070.57 | 6,336,480.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,016,062.30 | 8,357,922.78 | 11,873,796.24 | 3,361,038.54 |
| 其他收入 | 9,475.83 | 5,657.01 | 81,270.22 | 20,011.00 |
| 费用合计 | 2,046,260.50 | 1,029,449.99 | 6,134,267.24 | 3,784,381.93 |
| 管理人报酬 | 1,592,849.27 | 802,601.03 | 5,083,433.81 | 3,154,139.15 |
| 托管费 | 265,474.99 | 133,766.93 | 847,238.95 | 525,689.82 |
| 销售服务费 | 0.04 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,936.20 | 93,082.03 | 203,594.29 | 104,552.96 |
| 利润总额 | 6,438,055.38 | 10,977,273.92 | -19,121,592.52 | 6,649,977.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,151,923.82 | 21,839,486.62 | 8,681,722.84 | 33,515,895.99 |
| 交易性金融资产 | 96,303,906.50 | 116,573,407.29 | 124,956,046.73 | 342,298,600.25 |
| 其中：股票投资 | 96,303,906.50 | 116,573,407.29 | 124,956,046.73 | 342,298,600.25 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 126,656,499.62 | 138,855,186.28 | 135,774,460.87 | 386,390,807.20 |
| 负债合计 | 514,182.63 | 991,218.73 | 2,590,652.68 | 385,274,302.37 |
| 所有者权益合计 | 126,142,316.99 | 137,863,967.55 | 133,183,808.19 | 385,274,302.37 |
