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| 单位净值： | 1.1329元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:853/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-16 | 资产净值(亿元)： | 6.72(2025-03-30) | 基金经理： | 黄济宽 王作舟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 293.28 | 406.52 | 423.26 | 508.88 |
| 本期利润(万元) | 104.54 | 755.99 | 162.15 | 682.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0089 | 0.002 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,181.89 | 100,364.51 | 96,882.11 | 81,035.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1311 | 1.1295 | 1.1307 | 1.1283 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,133.41 | 1,303.63 | 2,824.98 | 904.60 |
| 本期利润(万元) | 2,651.04 | 1,732.90 | 2,924.87 | 1,325.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.0185 | 0.036 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.64 | 1.63 | 4.13 | 2.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1135 | 0.1134 | 0.0996 | 0.0927 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,364.51 | 81,035.61 | 129,463.12 | 73,531.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1295 | 1.1283 | 1.1102 | 1.1051 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.01 | 18.83 | 16.92 | 15.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 112,809,514.46 | 73,760,755.35 | 157,913,296.50 | 95,320,587.70 |
| 利息收入 | 349,466.75 | 66,397.41 | 1,286,446.76 | 686,774.01 |
| 其中：存款利息收入 | 136,560.43 | 66,397.41 | 113,649.65 | 60,408.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 212,906.32 | 1,172,797.11 | 626,365.48 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 97,296,743.09 | 59,170,115.14 | 134,342,405.26 | 64,428,885.14 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 97,296,743.09 | 59,170,115.14 | 134,342,405.26 | 64,428,885.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,766,966.01 | 14,156,000.27 | 22,197,967.58 | 30,185,936.56 |
| 其他收入 | 396,338.61 | 368,242.53 | 86,476.90 | 18,991.99 |
| 费用合计 | 27,565,907.56 | 15,958,708.10 | 26,791,414.46 | 12,303,118.97 |
| 管理人报酬 | 10,706,228.58 | 5,669,787.25 | 10,763,061.63 | 4,895,875.02 |
| 托管费 | 3,568,742.87 | 1,889,929.06 | 3,587,687.14 | 1,631,958.33 |
| 销售服务费 | 6,185,421.75 | 3,345,682.67 | 6,741,905.15 | 3,424,006.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,583,411.63 | 4,783,423.82 | 5,040,882.57 | 2,003,968.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,583,411.63 | 4,783,423.82 | 5,040,882.57 | 2,003,968.69 |
| 其他费用合计 | 309,704.70 | 148,772.02 | 292,360.51 | 142,874.28 |
| 利润总额 | 85,243,606.90 | 57,802,047.25 | 131,121,882.04 | 83,017,468.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,453,126.85 | 1,350,042.73 | 2,651,589.62 | 6,609,774.91 |
| 交易性金融资产 | 2,833,751,795.34 | 3,568,689,374.99 | 4,341,904,743.83 | 3,353,699,892.55 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,833,751,795.34 | 3,568,689,374.99 | 4,341,904,743.83 | 3,353,699,892.55 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,981,748,200.21 | 3,829,412,301.64 | 4,367,789,582.49 | 3,591,733,983.90 |
| 负债合计 | 7,999,101.78 | 226,529,807.98 | 658,233,533.60 | 3,583,223,441.33 |
| 所有者权益合计 | 2,973,749,098.43 | 3,602,882,493.66 | 3,709,556,048.89 | 3,583,223,441.33 |
