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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,058.70 | 3,830.36 | 3,428.66 | 3,484.17 |
| 本期利润(万元) | -2,056.87 | 7,065.20 | 1,245.32 | 4,162.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | 0.0177 | 0.0028 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 400,141.26 | 410,188.14 | 403,122.94 | 502,757.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 | 1.0268 | 1.0091 | 1.0065 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,390.93 | 8,131.91 | 17,698.03 | 8,748.35 |
| 本期利润(万元) | 17,994.84 | 9,684.33 | 18,126.61 | 11,132.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.039 | 0.0194 | 0.0363 | 0.0223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.97 | 1.92 | 3.65 | 2.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0217 | 0.0044 | 0.0171 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 410,188.14 | 502,757.62 | 508,058.32 | 506,858.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 | 1.0065 | 1.0171 | 1.0147 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.74 | 29.13 | 26.70 | 24.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 209,785,435.36 | 112,320,928.81 | 230,893,446.47 | 135,452,084.38 |
| 利息收入 | 1,050,376.09 | 660,112.88 | 30,701.33 | 17,574.78 |
| 其中：存款利息收入 | 51,937.95 | 27,094.10 | 22,507.15 | 9,380.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 998,438.14 | 633,018.78 | 8,194.18 | 8,194.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 182,695,870.10 | 96,136,612.34 | 226,576,999.07 | 111,594,027.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 182,695,870.10 | 96,136,612.34 | 226,576,999.07 | 111,594,027.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,039,189.17 | 15,524,203.59 | 4,285,746.07 | 23,840,482.42 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 29,836,911.33 | 15,477,631.97 | 49,627,323.35 | 24,128,076.37 |
| 管理人报酬 | 14,074,354.26 | 7,602,483.09 | 15,159,561.49 | 7,505,014.98 |
| 托管费 | 4,691,451.34 | 2,534,160.96 | 5,053,187.10 | 2,501,671.66 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,844,602.07 | 5,211,146.08 | 29,172,300.02 | 13,998,578.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,844,602.07 | 5,211,146.08 | 29,172,300.02 | 13,998,578.48 |
| 其他费用合计 | 226,500.00 | 129,840.02 | 242,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 179,948,524.03 | 96,843,296.84 | 181,266,123.12 | 111,324,008.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,487,667.04 | 237,140.72 | 2,269,415.93 | 336,807.38 |
| 交易性金融资产 | 4,112,031,167.69 | 5,299,197,485.49 | 6,409,856,214.75 | 5,583,346,011.67 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,112,031,167.69 | 5,299,197,485.49 | 6,409,856,214.75 | 5,583,346,011.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,113,518,834.73 | 5,299,434,626.21 | 6,412,125,630.68 | 5,835,650,875.44 |
| 负债合计 | 11,635,446.42 | 271,856,454.95 | 1,331,540,459.31 | 5,068,585,214.47 |
| 所有者权益合计 | 4,101,883,388.31 | 5,027,578,171.26 | 5,080,585,171.37 | 5,068,585,214.47 |
