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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,851.04 | -4,198.89 | -4,758.81 | -5,179.47 |
| 本期利润(万元) | 8,771.44 | 5,176.68 | -3,223.91 | -5,091.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2525 | 0.1665 | -0.0863 | -0.1369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,113.35 | 50,619.32 | 55,112.82 | 59,481.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9389 | 1.6918 | 1.5149 | 1.6019 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,286.13 | -9,938.28 | -6,267.23 | 879.21 |
| 本期利润(万元) | 5,632.78 | -8,315.34 | -12,576.42 | 2,454.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1609 | -0.2232 | -0.3637 | 0.0802 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.7 | -12.73 | -15.64 | 3.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7377 | 0.5149 | 0.7358 | 1.1297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,113.35 | 55,112.82 | 67,838.28 | 74,824.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9389 | 1.5149 | 1.7358 | 2.1297 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 93.89 | 51.49 | 73.58 | 112.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 132,227.92 | 65,313.45 | 159,056.60 | 92,030.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 143,283.10 | 67,608.86 | 151,111.33 | 90,584.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 64,494,750.53 | -79,058,310.62 | -114,473,400.42 | 30,364,221.34 |
| 利息收入 | 468,963.09 | 217,090.72 | 543,645.74 | 205,068.27 |
| 其中：存款利息收入 | 411,816.12 | 185,003.06 | 406,500.25 | 188,761.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 57,146.97 | 32,087.66 | 137,145.49 | 16,306.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -75,774,577.23 | -95,585,310.95 | -52,370,053.12 | 13,981,380.46 |
| 其中：股票投资收益 | -79,347,076.93 | -98,238,533.34 | -55,474,734.47 | 11,484,688.29 |
| 债券投资收益 | 56,674.02 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,515,825.68 | 2,653,222.39 | 3,104,681.35 | 2,496,692.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 139,276,286.91 | 16,234,360.62 | -63,091,836.48 | 15,754,972.54 |
| 其他收入 | 524,077.76 | 75,548.99 | 444,843.44 | 422,800.07 |
| 费用合计 | 8,059,453.88 | 4,115,661.85 | 11,290,841.70 | 5,817,107.88 |
| 管理人报酬 | 6,758,260.64 | 3,454,021.98 | 9,531,431.28 | 4,913,314.64 |
| 托管费 | 1,126,376.71 | 575,670.30 | 1,588,571.77 | 818,885.68 |
| 销售服务费 | 3,152.88 | 397.33 | 3.65 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 171,663.41 | 85,572.24 | 170,835.00 | 84,907.56 |
| 利润总额 | 56,435,296.65 | -83,173,972.47 | -125,764,242.12 | 24,547,113.46 |
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