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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,123.88 | 2,059.21 | 2,218.37 | 2,008.88 |
| 本期利润(万元) | -423.56 | 5,304.67 | 97.47 | 4,078.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0179 | 0.0003 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,569.31 | 319,980.24 | 314,675.78 | 314,578.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0254 | 1.0808 | 1.0629 | 1.0625 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,052.41 | 3,774.83 | 6,210.85 | 2,757.59 |
| 本期利润(万元) | 13,008.25 | 7,606.10 | 7,496.05 | 3,315.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 | 0.0257 | 0.0324 | 0.0204 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 2.48 | 3.61 | 2.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0572 | 0.0428 | 0.03 | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319,980.24 | 314,578.31 | 306,972.22 | 302,791.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0808 | 1.0625 | 1.0368 | 1.0227 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.61 | 27.41 | 24.33 | 22.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 160,036,468.71 | 90,072,062.50 | 93,920,775.03 | 37,343,960.83 |
| 利息收入 | 209,115.82 | 125,457.13 | 510,771.67 | 452,269.48 |
| 其中：存款利息收入 | 184,635.54 | 124,639.23 | 123,759.84 | 76,688.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,480.28 | 817.90 | 387,011.83 | 375,581.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 110,268,941.57 | 51,633,864.23 | 80,557,929.25 | 31,310,721.07 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 110,231,146.13 | 51,625,022.12 | 78,164,699.10 | 29,784,053.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 37,795.44 | 8,842.11 | 2,393,230.15 | 1,526,667.94 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,558,411.32 | 38,312,741.14 | 12,852,074.11 | 5,580,970.28 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 29,953,984.55 | 14,011,025.60 | 18,960,229.73 | 4,187,103.28 |
| 管理人报酬 | 9,406,757.81 | 4,637,749.47 | 7,056,658.17 | 2,451,168.07 |
| 托管费 | 1,567,792.91 | 772,958.22 | 1,262,465.55 | 494,883.87 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 18,416,873.55 | 8,329,481.63 | 10,247,599.11 | 1,081,063.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,416,873.55 | 8,329,481.63 | 10,247,599.11 | 1,081,063.87 |
| 其他费用合计 | 257,200.00 | 127,998.38 | 247,500.00 | 118,078.95 |
| 利润总额 | 130,082,484.16 | 76,061,036.90 | 74,960,545.30 | 33,156,857.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 157,375.82 | 423,860.83 | 30,249,246.03 | 1,549,542.27 |
| 交易性金融资产 | 4,319,132,137.77 | 3,797,283,653.67 | 3,285,691,023.66 | 3,370,121,584.37 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,315,954,714.97 | 3,792,653,938.85 | 3,208,429,281.22 | 3,164,504,432.97 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,322,577,401.01 | 3,837,532,359.42 | 3,321,398,575.53 | 3,372,008,774.59 |
| 负债合计 | 1,122,774,952.10 | 691,749,243.79 | 251,676,405.12 | 3,027,918,561.96 |
| 所有者权益合计 | 3,199,802,448.91 | 3,145,783,115.63 | 3,069,722,170.41 | 3,027,918,561.96 |
