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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,763.01 | 5,472.39 | 5,133.13 | 6,302.00 |
| 本期利润(万元) | 14,488.26 | 1,296.31 | 8,836.97 | 9,508.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | 0.0026 | 0.018 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 510,630.14 | 504,010.52 | 540,975.41 | 532,138.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0382 | 1.0247 | 1.0999 | 1.0819 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,670.53 | 11,435.13 | 16,121.30 | 7,804.43 |
| 本期利润(万元) | 34,129.57 | 18,345.01 | 21,788.70 | 12,338.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 | 0.0373 | 0.0516 | 0.0311 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.68 | 3.51 | 5.07 | 3.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0039 | 0.0749 | 0.0517 | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 510,630.14 | 540,975.41 | 522,630.34 | 413,171.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0382 | 1.0999 | 1.0626 | 1.0424 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.17 | 29.22 | 24.83 | 22.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 391,329,851.09 | 209,620,821.79 | 254,014,674.50 | 141,990,608.12 |
| 利息收入 | 19,623.71 | 10,463.48 | 21,662.15 | 11,503.28 |
| 其中：存款利息收入 | 19,623.71 | 10,463.48 | 19,088.12 | 11,503.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,574.03 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 276,719,819.61 | 140,511,564.83 | 197,318,325.79 | 96,632,768.95 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 250,243,311.12 | 124,913,686.66 | 171,864,243.13 | 84,074,782.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 26,476,508.49 | 15,597,878.17 | 25,454,082.66 | 12,557,986.08 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 114,590,407.77 | 69,098,793.48 | 56,673,919.44 | 45,345,568.77 |
| 其他收入 | 767.12 | 767.12 | ||
| 费用合计 | 50,034,112.01 | 26,170,698.09 | 36,127,720.37 | 18,600,695.46 |
| 管理人报酬 | 15,850,801.91 | 7,934,114.88 | 13,159,849.36 | 6,033,273.36 |
| 托管费 | 5,283,600.75 | 2,644,705.04 | 4,386,616.39 | 2,011,091.08 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 28,568,913.08 | 15,411,891.40 | 18,211,245.31 | 10,372,438.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,568,913.08 | 15,411,891.40 | 18,211,245.31 | 10,372,438.48 |
| 其他费用合计 | 222,000.00 | 118,053.90 | 235,700.00 | 116,278.95 |
| 利润总额 | 341,295,739.08 | 183,450,123.70 | 217,886,954.13 | 123,389,912.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 918,792.20 | 4,617,312.73 | 5,108,553.38 | 3,609,225.32 |
| 交易性金融资产 | 6,191,315,627.68 | 6,937,517,233.07 | 6,533,442,595.02 | 5,209,075,306.37 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,496,112,762.61 | 6,095,248,802.90 | 5,638,655,806.00 | 4,412,017,316.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,234,692,657.91 | 6,942,134,545.80 | 6,538,584,995.32 | 5,213,436,040.36 |
| 负债合计 | 1,128,391,244.27 | 1,532,380,402.39 | 1,312,281,595.23 | 4,131,715,895.52 |
| 所有者权益合计 | 5,106,301,413.64 | 5,409,754,143.41 | 5,226,303,400.09 | 4,131,715,895.52 |
