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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 197.22 | 874.81 | -1,701.51 | -1,800.68 |
| 本期利润(万元) | 237.30 | 667.13 | 1,189.46 | 303.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.036 | 0.0456 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,510.70 | 30,308.56 | 52,847.31 | 51,966.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0789 | 2.0643 | 2.0177 | 1.9733 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,568.71 | -1,742.01 | -583.65 | -1,363.87 |
| 本期利润(万元) | 1,524.24 | -332.35 | -1,806.01 | -24.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0624 | -0.0125 | -0.0626 | -0.0009 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.11 | -0.48 | -2.83 | 0.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5547 | 0.5621 | 0.6279 | 0.6014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,308.56 | 51,966.77 | 54,260.62 | 65,725.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0643 | 1.9733 | 1.9828 | 2.0427 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 106.43 | 97.33 | 98.28 | 104.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,478.26 | 4,017.72 | 20,927.21 | 17,368.12 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,481.12 | 8,439.06 | 22,489.99 | 15,716.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,555,045.84 | -1,280,597.51 | -8,130,295.05 | 7,274,977.13 |
| 利息收入 | 367,235.20 | 82,793.81 | 295,026.60 | 199,950.96 |
| 其中：存款利息收入 | 103,768.01 | 60,801.32 | 226,757.72 | 131,682.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 263,467.19 | 21,992.49 | 68,268.88 | 68,268.88 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -27,804,442.48 | -19,670,804.60 | 1,078,246.64 | -14,996,496.69 |
| 其中：股票投资收益 | -39,515,543.28 | -28,937,757.35 | -12,929,963.30 | -14,581,594.73 |
| 债券投资收益 | 7,081,626.85 | 6,761,195.11 | 9,693,146.02 | -2,954,627.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,629,473.95 | 2,505,757.64 | 4,315,063.92 | 2,539,725.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 54,849,102.70 | 18,280,137.36 | -9,720,434.22 | 21,975,768.43 |
| 其他收入 | 143,150.42 | 27,275.92 | 216,865.93 | 95,754.43 |
| 费用合计 | 9,820,409.30 | 5,259,410.06 | 14,578,421.17 | 7,775,227.49 |
| 管理人报酬 | 6,507,150.54 | 3,456,296.64 | 8,254,005.21 | 4,301,252.44 |
| 托管费 | 1,301,430.18 | 691,259.39 | 1,876,867.13 | 1,075,313.00 |
| 销售服务费 | 1,021,933.31 | 514,550.82 | 1,387,568.30 | 845,924.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 732,974.25 | 462,330.84 | 2,775,911.75 | 1,402,114.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732,974.25 | 462,330.84 | 2,775,911.75 | 1,402,114.55 |
| 其他费用合计 | 246,425.29 | 129,989.10 | 273,284.24 | 146,337.28 |
| 利润总额 | 17,734,636.54 | -6,540,007.57 | -22,708,716.22 | -500,250.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,088,713.28 | 1,486,131.15 | 1,144,369.54 | 2,589,782.09 |
| 交易性金融资产 | 473,153,617.98 | 680,926,851.11 | 790,842,963.80 | 980,348,342.37 |
| 其中：股票投资 | 120,854,777.58 | 149,495,349.79 | 198,897,766.47 | 247,418,147.40 |
| 债券投资 | 352,298,840.40 | 531,431,501.32 | 591,945,197.33 | 732,930,194.97 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 483,532,319.45 | 723,860,998.72 | 806,047,018.24 | 998,229,900.77 |
| 负债合计 | 48,279,189.78 | 2,780,571.38 | 113,949,151.35 | 893,772,621.10 |
| 所有者权益合计 | 435,253,129.67 | 721,080,427.34 | 692,097,866.89 | 893,772,621.10 |
