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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 118.24 | 102.74 | -166.02 | 134.07 |
| 本期利润(万元) | 163.03 | -728.36 | 976.27 | -123.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.1607 | 0.2277 | -0.0403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,839.35 | 8,766.66 | 14,105.17 | 10,065.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.374 | 2.339 | 2.489 | 2.36 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 31.90 | 95.19 | -21.75 | -0.86 |
| 本期利润(万元) | 236.95 | -10.96 | -13.74 | 51.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.074 | -0.0057 | -0.02 | 0.0731 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.65 | 5.59 | -1.19 | 3.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.3391 | 1.36 | 1.235 | 1.3312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,766.66 | 10,065.92 | 1,473.31 | 1,598.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.339 | 2.36 | 2.235 | 2.331 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.76 | 49.08 | 41.19 | 47.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 33,387,932.04 | 30,218,529.89 | 6,477,280.16 | 21,543,249.74 |
| 利息收入 | 1,218,506.02 | 526,815.39 | 551,465.19 | 246,590.13 |
| 其中：存款利息收入 | 312,814.89 | 132,972.58 | 221,798.33 | 116,701.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 905,691.13 | 393,842.81 | 329,666.86 | 129,889.05 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,946,006.03 | 3,230,200.54 | 4,766,383.26 | 6,195,208.70 |
| 其中：股票投资收益 | -6,663,151.91 | -3,051,892.15 | -3,875,277.50 | 411,188.63 |
| 债券投资收益 | 273,069.44 | 21,775.97 | 547,750.21 | 227,215.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,336,088.50 | 6,260,316.72 | 8,093,910.55 | 5,556,804.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,329,351.88 | 25,923,583.93 | 1,078,221.17 | 15,058,811.96 |
| 其他收入 | 894,068.11 | 537,930.03 | 81,210.54 | 42,638.95 |
| 费用合计 | 8,467,514.89 | 3,877,387.41 | 8,121,526.97 | 4,589,207.87 |
| 管理人报酬 | 6,564,197.68 | 3,079,949.55 | 6,677,431.99 | 3,791,424.43 |
| 托管费 | 1,094,032.85 | 513,324.92 | 1,112,905.38 | 631,904.08 |
| 销售服务费 | 596,577.94 | 179,377.32 | 127,136.88 | 65,914.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,706.08 | 104,735.62 | 204,052.13 | 99,964.36 |
| 利润总额 | 24,920,417.15 | 26,341,142.48 | -1,644,246.81 | 16,954,041.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 90,017,895.03 | 58,640,622.22 | 13,397,574.05 | 81,832,735.21 |
| 交易性金融资产 | 427,886,579.50 | 463,298,001.81 | 409,308,470.63 | 416,829,835.11 |
| 其中：股票投资 | 427,886,579.50 | 463,298,001.81 | 399,270,568.99 | 406,698,670.73 |
| 债券投资 | 10,037,901.64 | 10,131,164.38 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 582,640,110.99 | 628,052,883.62 | 455,047,296.12 | 502,298,370.10 |
| 负债合计 | 60,552,528.25 | 4,203,946.16 | 2,317,028.38 | 498,230,207.43 |
| 所有者权益合计 | 522,087,582.74 | 623,848,937.46 | 452,730,267.74 | 498,230,207.43 |
