2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.13 | -15.92 | 54.64 | -2.97 |
| 本期利润(万元) | 33.08 | 101.43 | 13.84 | 38.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0433 | 0.0063 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,077.27 | 3,077.70 | 2,981.95 | 2,447.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.332 | 1.316 | 1.2726 | 1.264 |
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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.13 | -15.92 | 54.64 | -2.97 |
| 本期利润(万元) | 33.08 | 101.43 | 13.84 | 38.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0433 | 0.0063 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,077.27 | 3,077.70 | 2,981.95 | 2,447.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.332 | 1.316 | 1.2726 | 1.264 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 149.87 | 51.66 | -461.93 | -351.37 |
| 本期利润(万元) | 187.03 | 52.52 | 329.21 | 307.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0841 | 0.0248 | 0.0319 | 0.0167 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.13 | 2.36 | -0.18 | -0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2876 | 0.2444 | 0.2201 | 0.2416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,077.27 | 2,981.95 | 2,707.90 | 6,527.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.332 | 1.2726 | 1.2433 | 1.2416 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.20 | 27.26 | 24.33 | 24.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,227,172.35 | 1,436,466.73 | 5,319,604.30 | 4,796,202.41 |
| 利息收入 | 41,888.68 | 32,117.74 | 123,367.49 | 55,812.26 |
| 其中：存款利息收入 | 38,588.71 | 29,508.40 | 107,083.38 | 55,812.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,299.97 | 2,609.34 | 16,284.11 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,365,050.99 | 1,282,482.93 | -3,136,851.05 | -1,895,522.73 |
| 其中：股票投资收益 | 1,239,573.09 | 695,251.96 | -9,218,533.01 | -7,446,643.69 |
| 债券投资收益 | 1,707,116.68 | 407,910.33 | 5,689,698.96 | 5,322,215.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 418,361.22 | 179,320.64 | 391,983.00 | 228,905.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 803,809.27 | 121,062.24 | 8,327,574.20 | 6,634,361.51 |
| 其他收入 | 16,423.41 | 803.82 | 5,513.66 | 1,551.37 |
| 费用合计 | 537,917.43 | 277,578.90 | 2,012,617.26 | 1,709,675.04 |
| 管理人报酬 | 265,876.60 | 128,257.75 | 708,900.86 | 595,112.57 |
| 托管费 | 53,175.30 | 25,651.60 | 141,780.14 | 119,022.48 |
| 销售服务费 | 113,490.12 | 53,060.04 | 536,366.36 | 465,982.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,843.13 | 6,187.61 | 410,883.58 | 410,883.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,843.13 | 6,187.61 | 410,883.58 | 410,883.58 |
| 其他费用合计 | 85,022.53 | 64,229.19 | 205,473.64 | 109,612.88 |
| 利润总额 | 3,689,254.92 | 1,158,887.83 | 3,306,987.04 | 3,086,527.37 |
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