2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.09 | 14.00 | 19.11 | 23.34 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 8.79 | 6.17 | 36.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0105 | 0.0023 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632.38 | 620.81 | 1,803.43 | 3,878.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0617 | 1.0605 | 1.0497 | 1.0488 |
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| 单位净值： | 1.0661元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.53(排名:286/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2025-03-30) | 基金经理： | 陈岚 吴秋君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.09 | 14.00 | 19.11 | 23.34 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 8.79 | 6.17 | 36.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0105 | 0.0023 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632.38 | 620.81 | 1,803.43 | 3,878.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0617 | 1.0605 | 1.0497 | 1.0488 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 57.35 | 24.24 | 0.16 | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 52.18 | 37.22 | 0.25 | 0.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0253 | 0.0485 | 0.0283 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.45 | 2.98 | 4.75 | 2.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0605 | 0.0488 | 0.0381 | 0.0549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 620.81 | 3,878.21 | 5.41 | 5.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0605 | 1.0488 | 1.0381 | 1.0549 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.78 | 20.06 | 16.59 | 14.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,227,043.14 | 10,566,315.42 | 17,729,025.88 | 9,969,281.13 |
| 利息收入 | 126,600.22 | 51,218.29 | 82,015.65 | 40,354.33 |
| 其中：存款利息收入 | 76,751.90 | 49,049.84 | 60,819.58 | 36,575.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 49,848.32 | 2,168.45 | 21,196.07 | 3,778.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,889,760.75 | 7,782,114.58 | 12,533,567.60 | 5,703,372.55 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 14,889,760.75 | 7,782,114.58 | 12,533,567.60 | 5,703,372.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 199,063.58 | 2,728,483.14 | 5,113,441.50 | 4,225,553.28 |
| 其他收入 | 11,618.59 | 4,499.41 | 1.13 | 0.97 |
| 费用合计 | 2,688,375.21 | 1,531,194.08 | 3,415,386.86 | 1,636,534.46 |
| 管理人报酬 | 860,041.15 | 452,243.28 | 906,333.46 | 448,325.77 |
| 托管费 | 143,340.23 | 75,373.88 | 151,055.57 | 74,720.97 |
| 销售服务费 | 17,221.53 | 7,544.45 | 54.75 | 27.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,431,933.09 | 876,966.65 | 2,120,574.11 | 996,060.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,431,933.09 | 876,966.65 | 2,120,574.11 | 996,060.44 |
| 其他费用合计 | 212,200.00 | 105,621.48 | 212,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 12,538,667.93 | 9,035,121.34 | 14,313,639.02 | 8,332,746.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 302,945.77 | 308,000.44 | 101,698.25 | 37,672.04 |
| 交易性金融资产 | 176,578,691.80 | 392,664,722.67 | 370,318,402.29 | 395,885,682.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 176,578,691.80 | 392,664,722.67 | 370,318,402.29 | 395,885,682.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 206,633,057.97 | 397,442,776.68 | 371,949,765.16 | 397,575,413.29 |
| 负债合计 | 446,578.10 | 84,195,490.15 | 68,400,552.85 | 301,687,472.48 |
| 所有者权益合计 | 206,186,479.87 | 313,247,286.53 | 303,549,212.31 | 301,687,472.48 |
